LabTurbo Biotech Corporation (7725) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.12M | -120.58M | -149.59M | 861.34M | 255.53M |
| רווח נקי | -131.54M | 7.73M | -55.23M | 642.78M | 578.68M |
| פחת והפחתות | 45.13M | 49.89M | 46.20M | 41.80M | 20.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00K |
| שינוי בהון החוזר | 30.32M | 6.62M | 72.83M | 165.66M | -320.22M |
| יתרת לקוחות | 2.61M | 12.21M | 90.26M | 242.76M | -327.06M |
| מלאי | 27.11M | -18.24M | 29.30M | -23.05M | -18.55M |
| יתרת ספקים | 842.00K | 1.76M | -26.39M | -62.28M | 8.92M |
| הון חוזר אחר | -248.00K | 12.65M | -46.73M | 8.23M | 25.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.03M | -184.82M | -213.38M | 11.10M | -23.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 252.15M | 46.30M | -94.60M | -578.80M | -34.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.78M | -15.83M | -23.39M | -60.61M | -124.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -27.70M | 0 | 23.69M |
| רכישת השקעות | -1.23B | -1.44B | -865.28M | -812.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.48B | 1.47B | 752.32M | 295.24M | 79.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 31.38M | 69.45M | -465.00K | -13.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.58M | -45.02M | -177.00M | -172.90M | 203.94M |
| פירעון חוב | 0 | -583.00K | -24.74M | -21.91M | -20.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.22M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.38M | -24.16M | -144.98M | -144.98M | -18.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.20M | -7.06M | -7.28M | -6.01M | -1.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.69M | 175.62M | 294.03M | 714.05M | 604.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.00K | 311.00K | 1.17M | -317.00K | -178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 148.35M | -118.41M | -420.02M | 109.32M | 424.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.34M | 294.03M | 714.05M | 604.72M | 179.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.69M | 175.62M | 294.03M | 714.05M | 604.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.33M | -140.48M | -176.31M | 801.38M | 131.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.12M | -120.58M | -149.59M | 861.34M | 255.53M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -19.90M | -26.73M | -59.96M | -124.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD