Jhu Jian Catering Co Ltd (7723) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.59 | 0.59 | 0.95 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.53 | 0.52 | 0.88 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.41 | 0.39 | 0.78 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.38 | 0.42 | 0.71 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 2.29 | 4.67 | 25.53 | 13.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67B | -2.74B | -2.97B | -2.48B | -1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.52 | 3.03 | 2.33 | 1.84 | 2.79 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.70 | 5.17 | 4.47 | 4.11 | 6.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 2.46 | 5.38 | 11.42 | 7.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.88 | -1.43 | 4.68 | 12.25 | 13.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.45 | 0.19 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.70 | 53.09 | 56.45 | 58.01 | 48.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.20 | 2.77 | 2.07 | 1.06 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.92% | 45.74% | 45.80% | 46.04% | 45.41% |
| שיעור EBIT | -4.50% | -1.56% | 4.28% | 8.82% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | 3.37% | 14.78% | 16.70% | 18.36% | 16.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.47% | -1.54% | 4.28% | 8.82% | 8.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.22% | -8.28% | 3.33% | 7.68% | 8.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.33% | -6.64% | 3.21% | 6.16% | 6.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.44% | -6.73% | 2.96% | 6.15% | 7.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.16% | 80.17% | 96.64% | 80.26% | 79.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.75% | 538.23% | 77.75% | 86.99% | 98.76% |
| תשואה על הנכסים | -11.48% | -7.53% | 3.82% | 6.76% | 8.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.36% | -38.93% | 17.10% | 27.81% | 53.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.92% | -2.47% | 7.09% | 13.78% | 17.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.53% | -2.09% | 5.56% | 10.15% | 13.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.48% | -7.53% | 3.82% | 6.76% | 8.48% |
| תשואת רווחים | -48.83% | -19.91% | 5.32% | 5.23% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.25 | 61.54 | 56.82 | 46.53 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 16.92 | 13.70 | 12.07 | 7.58 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 37.96 | 33.53 | 32.95 | 29.28 | 24.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.58 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.13 | 1.19 | 1.10 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.85 | -9.09 | -17.78 | -38.16 | -13.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.69 | -9.82 | -12.73 | -27.86 | 3.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.27 | 5.93 | 6.42 | 7.84 | 50.67 |
| ימי מלאי | 9.62 | 10.88 | 11.08 | 12.47 | 15.09 |
| ימי אשראי מספקים | 21.57 | 26.64 | 30.23 | 48.17 | 62.11 |
| מחזור תפעולי | 14.89 | 16.82 | 17.50 | 20.31 | 65.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.62 | 9.94 | 12.48 | 26.93 | 28.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 3.93 | -1.22 | -2.05 | 13.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.68 | 6.01 | 13.70 | 28.98 | 14.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.40 | -0.10 | -0.08 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.26 | 0.58 | 0.77 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.65 | 0.91 | 0.93 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.47 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.32% | 11.69% | -1.59% | -1.25% | 8.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -5.02 | 18.79 | 19.11 | 18.88 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.33 | 0.60 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.96 | 3.22 | 5.32 | 9.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.13 | 8.55 | -62.72 | -80.28 | 12.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 3.38 | 6.11 | 6.11 | 5.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.36 | -12.84 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.96 | 3.22 | 5.32 | 9.69 |
| מכפיל שווי חברה | 19.91 | 5.03 | 5.69 | 7.48 | 8.65 |
| שווי חברה | 2.98B | 3.67B | 5.50B | 7.91B | 6.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.81 | 5.03 | 5.69 | 7.48 | 8.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.74 | 0.95 | 1.37 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.36 | 19.07 | -98.62 | -93.60 | 15.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06 | 7.54 | 9.61 | 7.12 | 7.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.27 | 17.29 | 23.68 | 31.40 | 17.03 |
| הון עצמי למניה | 13.24 | 17.19 | 23.72 | 30.94 | 17.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.19 | 0.11 | 0.20 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 92.90 | 100.80 | 126.17 | 139.69 | 139.54 |
| רווח נקי למניה | -8.67 | -6.69 | 4.06 | 8.61 | 9.08 |
| נטל מס | 0.83 | 0.80 | 0.97 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 2.49 | 5.30 | 0.78 | 0.87 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.37 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -1.49 | 2.97 | 2.51 | 3.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD