דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jhu Jian Catering Co Ltd (7723) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת486.71M572.14M1.11B873.82M753.70M
רווח נקי-327.62M192.41M442.30M282.75M-59.32M
פחת והפחתות806.67M718.22M549.83M359.99M295.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00829.00K00
שינוי בהון החוזר-195.96M-239.47M162.42M184.57M542.31M
יתרת לקוחות22.52M3.45M-25.90M-22.02M-2.56M
מלאי15.28M11.05M-8.20M-27.08M-23.47M
יתרת ספקים-64.22M-150.66M6.90M54.12M133.37M
הון חוזר אחר-169.54M-103.31M189.62M233.67M568.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן203.63M-99.03M-44.34M46.52M-25.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-307.88M-672.59M-709.24M-764.28M-598.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-308.52M-610.76M-1.19B-460.77M-367.32M
רכישות, נטו711.00K04.46M-7.50M0
רכישת השקעות-2.25M-62.13M-20.00M-11.50M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות035.45M000
פעילויות השקעה אחרות2.18M-35.15M496.10M-284.52M-231.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-188.33M-593.43M445.53M-39.22M45.76M
פירעון חוב78.91M84.63M295.38M107.24M79.64M
הנפקת מניות רגילות217.04M0630.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-41.53M-14.93M000
דיבידנדים ששולמו-91.68M-366.72M-239.04M00
פעילויות מימון אחרות-351.07M-296.41M-240.81M-146.46M-33.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה523.33M533.44M1.23B378.19M307.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-617.00K1.78M17.00K00
שינוי נטו במזומנים-10.11M-692.09M847.34M70.32M200.69M
מזומנים בתחילת התקופה533.44M1.23B378.19M307.87M107.18M
מזומנים בסוף התקופה523.33M533.44M1.23B378.19M307.87M
תזרים מזומנים חופשי192.40M-55.76M-84.53M413.06M386.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת486.71M572.14M1.11B873.82M753.70M
הוצאות הוניות-294.31M-627.90M-1.20B-460.77M-367.32M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Jhu Jian Catering Co Ltd - תזרים מזומנים