Carbon-Based Technology, Inc. (7719) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.27 | 18.65 | 1.42 | 4.92 | 5.13 |
| יחס מהיר | 7.81 | 16.81 | 0.59 | 4.11 | 3.94 |
| יחס מזומנים | 5.99 | 7.90 | 0.14 | 1.35 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | -1.55 | -2.40 | -0.56 | -1.13 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -3.22 | -1.06 | -3.76 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.74 | -28.53 | -1.47 | -147.76 | 7.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 383.58M | 401.14M | 8.43M | 71.42M | 28.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.53 | 0.15 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 1.32 | 0.20 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.57 | 0.17 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.08 | 2.50 | 1.35 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -7.14 | -19.26 | -0.99 | -47.35 | 62.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -99.02 | -58.06 | -113.18 | -168.47 | 96.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 1.04 | 7.93 | 1.89 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 1.98 | -1.41 | 0.19 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -46.53% | -127.30% | -40.98% | -9.61% | 30.69% |
| שיעור EBIT | -140.00% | -327.50% | -175.31% | -75.27% | 12.85% |
| שיעור EBITDA | -117.86% | -281.66% | -144.05% | -59.60% | 26.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -140.00% | -327.38% | -174.82% | -76.64% | 12.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -153.48% | -333.13% | -176.86% | -75.73% | 12.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -153.49% | -333.13% | -176.85% | -75.73% | 12.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -153.49% | -333.13% | -176.85% | -75.73% | 12.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.63% | 101.76% | 101.17% | 98.82% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | -20.41% | -19.54% | -40.79% | -36.46% | 14.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.33% | -21.02% | -102.11% | -49.04% | 16.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.59% | -20.14% | -74.28% | -43.51% | 16.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.14% | -19.76% | -43.41% | -41.29% | 16.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.75% | -20.28% | -45.69% | -39.27% | 14.76% |
| תשואת רווחים | -7.32% | -9.26% | -18.94% | -12.01% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 1.17 | 1.50 | 1.36 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 15.82 | 31.25 | 35.28 | 60.29 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.55 | 0.86 | 4.25 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 0.95 | 1.06 | 3.13 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.06 | 0.23 | 0.48 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.13 | 0.67 | 1.21 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 424.28 | 525.52 | 657.47 | 344.23 | 149.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 268.64 | 312.80 | 243.99 | 268.62 | 80.27 |
| ימי מלאי | 261.41 | 235.80 | 425.16 | 85.96 | 75.60 |
| ימי אשראי מספקים | 105.77 | 23.07 | 11.68 | 10.35 | 6.05 |
| מחזור תפעולי | 530.05 | 548.60 | 669.14 | 354.58 | 155.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.96 | -3.45 | -7.23 | -7.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.27 | -3.81 | -8.54 | -8.22 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.36 | 1.31 | 1.08 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 1.15 | -2.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.75 | -9.55 | -5.53 | -6.60 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.75 | -9.55 | -5.53 | -6.60 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79 | -3.58 | -0.92 | -3.83 | 7.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.62 | -2.56 | -2.11 | -1.19 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.35% | -7.87% | -26.63% | -21.69% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.12 | -10.80 | -5.28 | -6.01 | 43.66 |
| מכפיל מכירות | 11.90 | 35.98 | 9.34 | 6.31 | 5.53 |
| מכפיל הון | 3.21 | 2.27 | 5.39 | 4.08 | 7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.66 | -12.70 | -3.75 | -4.61 | -94.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.22 | -14.03 | -4.43 | -5.31 | 268.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.11 | 1.45 | 0.01 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 2.27 | 5.39 | 4.08 | 7.13 |
| מכפיל שווי חברה | -6.67 | -10.79 | -7.89 | -10.39 | 20.46 |
| שווי חברה | 500.42M | 892.75M | 453.96M | 432.78M | 307.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.45 | -10.79 | -7.89 | -10.39 | 20.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.61 | 30.40 | 11.36 | 6.19 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.26 | -10.73 | -4.57 | -4.53 | -90.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -11.86 | -5.40 | -5.21 | 258.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.96 | 21.30 | 4.35 | 8.38 | 5.09 |
| הון עצמי למניה | 12.19 | 21.30 | 5.94 | 9.28 | 5.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.83 | 1.34 | 3.43 | 6.01 | 6.87 |
| רווח נקי למניה | -2.80 | -4.48 | -6.07 | -4.55 | 0.87 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.56 | 0.05 | 0.09 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 1.44 | 1.29 | 0.58 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.77 | 1.19 | 1.57 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD