Carbon-Based Technology, Inc. (7719) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.29M | -84.12M | -83.04M | 1.19M | 60.84M |
| רווח נקי | -97.84M | -70.65M | -52.94M | 7.33M | 25.10M |
| פחת והפחתות | 13.46M | 12.49M | 10.95M | 7.60M | 7.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 166.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.39M | -26.35M | -41.16M | -13.83M | 28.32M |
| יתרת לקוחות | 1.88M | 24.72M | -38.74M | 0 | 0 |
| מלאי | 22.47M | -46.49M | -9.77M | 7.64M | 25.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.96M | -4.58M | 7.35M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.69M | 385.00K | -63.00K | 43.00K | 4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -178.98M | -13.62M | -19.19M | 3.17M | 13.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.93M | -4.58M | -12.59M | -4.58M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -155.49M | -2.00M | -6.24M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.37M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.55M | -11.40M | -360.00K | 7.75M | 13.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 428.35M | 78.68M | 119.85M | -6.50M | -63.67M |
| פירעון חוב | -57.03M | 54.41M | 10.00M | -1.81M | -4.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 493.00M | 31.88M | 116.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.62M | -7.61M | -6.15M | -4.70M | -58.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.81M | 10.73M | 29.79M | 12.18M | 14.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 174.08M | -19.06M | 17.62M | -2.15M | 10.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.73M | 29.79M | 12.18M | 14.32M | 3.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.81M | 10.73M | 29.79M | 12.18M | 14.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.18M | -99.35M | -95.63M | -3.39M | 60.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.29M | -84.12M | -83.04M | 1.19M | 60.84M |
| הוצאות הוניות | -7.89M | -15.23M | -12.59M | -4.58M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD