Spec Products Corp (7718) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 3.03 | 2.71 | 2.06 | 1.38 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.70 | 2.28 | 1.82 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.12 | 1.13 | 0.66 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.38 | 0.42 | 0.52 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 0.95 | 1.16 | 0.92 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 782.91M | 794.14M | 561.51M | 502.23M | 310.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.17 | 0.27 | 0.45 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.34 | 1.48 | 1.67 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.12 | 1.68 | 0.53 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 126.22 | 116.74 | 62.47 | 27.04 | 20.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.78 | 6.04 | 8.72 | 14.84 | 28.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -0.89 | -0.43 | 0.47 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.41% | 17.48% | 20.13% | 20.05% | 17.74% |
| שיעור EBIT | 13.41% | 8.80% | 12.98% | 10.03% | 12.18% |
| שיעור EBITDA | 14.39% | 9.97% | 13.96% | 11.19% | 13.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.68% | 8.19% | 9.54% | 10.03% | 8.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.27% | 8.73% | 12.83% | 11.83% | 11.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.13% | 6.91% | 10.32% | 9.15% | 9.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.13% | 6.91% | 10.32% | 9.21% | 9.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.01% | 79.16% | 80.44% | 77.36% | 81.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.83% | 106.57% | 134.43% | 117.93% | 134.89% |
| תשואה על הנכסים | 10.41% | 8.12% | 12.75% | 10.51% | 11.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.98% | 10.89% | 18.87% | 17.57% | 29.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.96% | 12.18% | 15.24% | 16.87% | 22.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.05% | 8.68% | 11.03% | 10.34% | 9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.43% | 8.13% | 12.78% | 10.52% | 11.86% |
| תשואת רווחים | 11.24% | 8.34% | 11.05% | 10.59% | 13.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 5.24 | 5.92 | 6.76 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 14.96 | 14.09 | 16.24 | 19.27 | 18.86 |
| מחזור מלאי | 12.65 | 13.70 | 10.35 | 11.91 | 11.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.44 | 5.51 | 6.18 | 8.90 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.17 | 1.24 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.98 | 3.38 | 4.03 | 5.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.45 | 70.47 | 74.45 | 65.70 | 73.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.99 | 69.72 | 61.67 | 53.99 | 61.35 |
| ימי מלאי | 28.85 | 26.65 | 35.26 | 30.65 | 31.33 |
| ימי אשראי מספקים | 24.39 | 25.90 | 22.47 | 18.94 | 19.35 |
| מחזור תפעולי | 90.84 | 96.37 | 96.93 | 84.64 | 92.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.08 | 3.70 | 4.55 | 9.02 | 10.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -2.91 | 2.55 | 6.05 | 9.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.81 | 6.61 | 2.01 | 2.96 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.79 | 0.56 | 0.67 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.36 | 0.91 | 1.52 | 3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.56 | 2.27 | 3.04 | 15.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.62 | 0.53 | 0.62 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.61% | -6.47% | 4.63% | 11.21% | 18.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 11.99 | 9.03 | 9.44 | 7.18 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.83 | 0.93 | 0.86 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.31 | 1.71 | 1.66 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.10 | -15.46 | 21.61 | 8.92 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 12.15 | 12.08 | 5.99 | 5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.31 | 1.40 | -0.39 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.31 | 1.71 | 1.66 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.69 | 7.41 | 6.26 | 8.19 | 7.26 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.81B | 2.11B | 2.09B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.69 | 7.41 | 6.26 | 8.19 | 7.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.74 | 0.87 | 0.92 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.56 | -13.80 | 20.22 | 9.46 | 7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 10.84 | 11.30 | 6.35 | 6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.06 | 34.35 | 32.09 | 32.48 | 25.53 |
| הון עצמי למניה | 34.15 | 34.42 | 32.20 | 32.56 | 25.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 56.01 | 54.24 | 58.89 | 62.51 | 77.74 |
| רווח נקי למניה | 5.11 | 3.75 | 6.08 | 5.72 | 7.48 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.78 | 0.60 | 1.58 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD