דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Spec Products Corp (7718) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת166.68M186.25M329.49M390.80M-60.67M
רווח נקי213.36M308.94M209.06M333.94M112.12M
פחת והפחתות28.62M23.56M26.39M27.51M22.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות8.14M07.14M00
שינוי בהון החוזר-5.21M-57.92M109.86M42.97M-199.73M
יתרת לקוחות-45.68M-58.09M128.16M10.17M-149.34M
מלאי38.62M-32.43M44.48M47.14M-107.08M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר1.84M32.60M-62.78M-14.33M56.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן-78.24M-88.33M-22.96M-13.62M4.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-147.19M209.37M199.93M-556.49M-56.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-297.62M-79.34M-108.03M-25.69M-9.14M
רכישות, נטו001.43M00
רכישת השקעות-176.17M-2.49M-14.20M-533.41M-83.78M
מכירת השקעות / פירעון השקעות53.99M283.76M318.59M8.14M35.92M
פעילויות השקעה אחרות272.62M7.44M2.14M-5.53M985.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-28.45M-313.51M-421.97M286.56M44.92M
פירעון חוב-75.81M-181.41M-460.89M368.44M90.59M
הנפקת מניות רגילות257.19M0157.50M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-38.80M0000
דיבידנדים ששולמו-162.25M-122.69M-109.19M-72.79M-40.04M
פעילויות מימון אחרות-8.78M-9.41M-9.39M-9.08M-5.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה488.27M496.87M413.78M306.84M185.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים346.00K984.00K-525.00K364.00K-131.00K
שינוי נטו במזומנים-8.60M83.09M106.94M121.24M-71.88M
מזומנים בתחילת התקופה496.87M413.78M306.84M185.61M257.49M
מזומנים בסוף התקופה488.27M496.87M413.78M306.84M185.61M
תזרים מזומנים חופשי-130.94M104.10M221.23M365.11M-69.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת166.68M186.25M329.49M390.80M-60.67M
הוצאות הוניות-297.62M-82.14M-108.26M-25.69M-9.14M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Spec Products Corp - תזרים מזומנים