Yuh Shan Environmental Engineering Co., Ltd. (7715) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 2.83 | 2.20 | 1.72 | 1.99 |
| יחס מהיר | 3.20 | 2.71 | 2.20 | 1.72 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.22 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.36 | 0.22 | 0.12 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.29 | 0.39 | -0.23 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.90 | 0.70 | 0.83 | -0.67 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 575.51M | 714.69M | 526.18M | 413.46M | 289.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.20 | 0.36 | 0.34 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.32 | 0.82 | 1.01 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.24 | 0.45 | 0.50 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.10 | 0.28 | 0.31 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.60 | 2.27 | 2.97 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 1.09 | 0.70 | 0.47 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 13.63 | 8.31 | 12.86 | 11.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.29 | 0.41 | 0.51 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.43 | 9.32 | 23.19 | 25.79 | 7.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 0.30 | 1.10 | 2.34 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.86% | 19.90% | 21.21% | 17.44% | 28.00% |
| שיעור EBIT | 1.68% | 10.39% | 12.10% | 8.90% | 17.50% |
| שיעור EBITDA | 10.70% | 18.28% | 16.67% | 13.58% | 23.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.68% | 9.42% | 11.63% | 9.21% | 17.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 9.70% | 10.70% | 8.19% | 16.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | 8.22% | 8.58% | 6.54% | 12.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.40% | 8.22% | 8.58% | 6.54% | 12.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.87% | 84.80% | 80.18% | 79.85% | 79.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.38% | 102.92% | 92.08% | 88.91% | 91.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 6.81% | 8.16% | 4.67% | 12.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.14% | 10.88% | 18.54% | 13.88% | 24.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.16% | 11.15% | 18.01% | 13.28% | 28.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.91% | 8.01% | 11.02% | 7.76% | 19.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 6.81% | 8.17% | 4.68% | 12.59% |
| תשואת רווחים | 2.51% | 10.07% | 9.64% | 7.34% | 10.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.87 | 1.39 | 1.83 | 1.24 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 6.29 | 19.99 | 9.62 | 2.68 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 122.98 | 17.96 | 2,530.90 | 1,466.41 | 863.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 7.26 | 7.38 | 7.22 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.83 | 0.95 | 0.72 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 1.49 | 2.17 | 2.61 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 364.08 | 265.51 | 161.97 | 157.79 | 150.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 419.19 | 263.44 | 199.76 | 293.54 | 204.34 |
| ימי מלאי | 2.97 | 20.33 | 0.14 | 0.25 | 0.42 |
| ימי אשראי מספקים | 58.07 | 18.26 | 37.94 | 136.00 | 54.32 |
| מחזור תפעולי | 422.15 | 283.77 | 199.91 | 293.79 | 204.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.18 | 3.90 | 9.41 | -8.82 | 4.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.33 | 2.92 | 5.84 | -10.56 | 2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 0.98 | 3.57 | 1.75 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.75 | 0.62 | 1.20 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.70 | 0.98 | 1.69 | -2.44 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.62 | 3.98 | 2.63 | -5.05 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.43 | 0.42 | -0.35 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | 0.10 | 0.16 | -0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.08% | 9.51% | 11.12% | -22.14% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.36 | 9.94 | 10.40 | 13.63 | 9.70 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.08 | 1.92 | 1.89 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.53 | 10.52 | 8.99 | -4.52 | 19.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.74 | 7.88 | 5.58 | -5.41 | 10.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.26 | 0.23 | -0.47 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.08 | 1.92 | 1.89 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 4.77 | 6.44 | 8.90 | 5.33 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.08B | 1.84B | 1.77B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 4.77 | 6.44 | 8.90 | 5.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.87 | 1.07 | 1.21 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.87 | 11.23 | 10.85 | -6.13 | 19.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.49 | 8.41 | 6.73 | -7.34 | 11.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.61 | 28.36 | 27.21 | 25.17 | 20.18 |
| הון עצמי למניה | 27.67 | 28.40 | 27.29 | 25.22 | 20.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 25.12 | 37.59 | 58.96 | 53.55 | 38.59 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 3.09 | 5.06 | 3.50 | 4.92 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.62 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.76 | 1.26 | 1.49 | -2.01 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD