Yuh Shan Environmental Engineering Co., Ltd. (7715) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.48M | 273.72M | -240.67M | 110.80M | 65.03M |
| רווח נקי | 101.89M | 183.61M | 119.66M | 157.51M | 40.04M |
| פחת והפחתות | 97.79M | 78.35M | 68.33M | 56.86M | 54.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.45M | 10.91M | 6.29M | 2.93M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.99M | 49.63M | -409.58M | -109.44M | -26.90M |
| יתרת לקוחות | 44.41M | 236.89M | -660.89M | 276.64M | -414.90M |
| מלאי | -167.00K | 289.00K | -3.00K | 3.22M | -4.04M |
| יתרת ספקים | -90.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.41M | -187.55M | 251.31M | -389.30M | 392.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.66M | -48.77M | -25.37M | 14.71M | 8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 92.91M | -67.70M | -253.88M | 102.37M | -266.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.82M | -101.47M | -45.73M | -47.78M | -75.52M |
| רכישות, נטו | 312.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -189.68M | 0 | -194.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.46M | 0 | 151.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 146.42M | 19.30M | -18.47M | -11.02M | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -325.63M | -100.44M | 552.85M | -142.68M | 271.12M |
| פירעון חוב | -342.04M | -33.99M | 496.36M | -139.50M | 165.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 168.22M | 5.00M | 122.50M | 0 | 108.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -99.07M | -58.00M | -51.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.31M | -13.45M | -15.01M | -3.18M | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.17M | 335.09M | 229.12M | 170.87M | 100.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -683.00K | 385.00K | -48.00K | -83.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -104.92M | 105.96M | 58.26M | 70.41M | 69.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.09M | 229.12M | 170.87M | 100.46M | 31.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.17M | 335.09M | 229.12M | 170.87M | 100.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.21M | 169.81M | -288.30M | 63.02M | -10.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.48M | 273.72M | -240.67M | 110.80M | 65.03M |
| הוצאות הוניות | -32.27M | -103.91M | -47.64M | -47.78M | -75.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD