Uniforce Technology Corp. (7714) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.21 | 1.72 | 1.79 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.84 | 1.34 | 1.40 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.65 | 0.33 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.16 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.55 | 14.39 | 3.39 | 1.89 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 509.16M | 489.30M | 256.17M | 206.33M | 134.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.77 | 2.31 | 2.20 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 109.22 | 17.44 | 2.97 | 4.02 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,141.09 | 226.29 | 128.99 | 53.57 | 36.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.58 | 2.76 | 2.56 | 8.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -1.48 | -0.59 | -0.10 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.48% | 18.55% | 22.09% | 20.98% | 17.85% |
| שיעור EBIT | 49.13% | 8.98% | 9.61% | 10.46% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 49.50% | 9.65% | 10.45% | 11.15% | 8.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.13% | 8.98% | 9.72% | 10.09% | 7.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.76% | 9.18% | 9.54% | 10.27% | 7.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.66% | 7.33% | 7.60% | 8.14% | 5.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.66% | 7.33% | 7.60% | 8.24% | 5.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.54% | 79.88% | 79.68% | 79.25% | 79.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.89% | 102.25% | 98.16% | 101.78% | 92.47% |
| תשואה על הנכסים | 16.31% | 13.49% | 13.37% | 16.50% | 11.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.63% | 23.84% | 30.95% | 36.35% | 34.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 178.93% | 28.60% | 37.25% | 41.76% | 40.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 141.92% | 22.55% | 26.37% | 30.22% | 22.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.35% | 13.54% | 13.46% | 16.54% | 11.20% |
| תשואת רווחים | 6.12% | 3.80% | 5.50% | 3.77% | 2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 3.91 | 3.40 | 3.42 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 5.58 | 3.97 | 5.88 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 7.61 | 9.77 | 6.70 | 7.94 | 7.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 86.83 | 78.02 | 72.63 | 62.10 | 50.91 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.84 | 1.76 | 2.03 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.39 | 4.65 | 4.96 | 5.79 | 6.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.42 | 65.14 | 69.74 | 90.53 | 62.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.43 | 93.24 | 107.26 | 106.62 | 93.05 |
| ימי מלאי | 47.99 | 37.36 | 54.47 | 45.96 | 46.67 |
| ימי אשראי מספקים | 90.00 | 65.46 | 91.99 | 62.05 | 77.49 |
| מחזור תפעולי | 116.42 | 130.60 | 161.73 | 152.58 | 139.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.26 | 5.07 | 6.52 | 2.64 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.66 | 4.72 | 6.24 | 2.46 | 1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.35 | 0.28 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.04 | 2.39 | 1.01 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.08 | 14.65 | 23.25 | 14.54 | 8.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74 | 9.37 | 2.41 | 1.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | 2.84% | 6.54% | 1.70% | 0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.28 | 26.30 | 18.84 | 26.52 | 36.10 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.93 | 1.38 | 2.16 | 2.08 |
| מכפיל הון | 5.32 | 6.27 | 5.63 | 9.64 | 12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.06 | 35.25 | 15.30 | 58.82 | 132.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.24 | 32.85 | 14.64 | 54.77 | 115.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 1.06 | -2.64 | 0.73 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.32 | 6.27 | 5.63 | 9.64 | 12.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.50 | 18.50 | 12.64 | 19.25 | 26.31 |
| שווי חברה | 2.69B | 3.22B | 1.64B | 2.43B | 2.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.50 | 18.50 | 12.64 | 19.25 | 26.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.79 | 1.32 | 2.15 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.24 | 32.64 | 14.62 | 58.50 | 136.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46 | 30.41 | 13.99 | 54.48 | 119.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.65 | 26.38 | 16.71 | 14.93 | 11.36 |
| הון עצמי למניה | 27.46 | 26.55 | 16.97 | 15.02 | 11.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 103.15 | 86.34 | 69.11 | 67.07 | 69.44 |
| רווח נקי למניה | 8.94 | 6.33 | 5.25 | 5.46 | 4.01 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.22 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.64 | 0.99 | 0.38 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD