Uniforce Technology Corp. (7714) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.97M | 117.41M | 44.60M | 19.30M | 50.63M |
| רווח נקי | 165.68M | 118.64M | 116.25M | 77.90M | 25.08M |
| פחת והפחתות | 12.17M | 10.43M | 7.82M | 7.76M | 6.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.07M | 0 | 2.56M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.05M | 17.46M | -73.47M | -65.14M | 20.69M |
| יתרת לקוחות | -95.27M | -34.39M | -58.76M | -101.46M | 71.67M |
| מלאי | -17.65M | -37.14M | -13.84M | -34.61M | -27.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 92.22M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.87M | -3.23M | -872.00K | 70.92M | -23.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.90M | -29.11M | -8.55M | 2.11M | 582.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.75M | -5.25M | 55.25M | -74.92M | -2.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.16M | -505.00K | -2.04M | -2.36M | -1.16M |
| רכישות, נטו | -130.00K | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -32.50M | -1.00K | -9.00M | -70.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.02M | 0 | 69.99M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.98M | -4.75M | -3.70M | -2.05M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.79M | -41.38M | -92.88M | -37.07M | 26.23M |
| פירעון חוב | -34.68M | 9.42M | -79.97M | 35.23M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 203.96M | 0 | 46.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.50M | -44.15M | -41.27M | -67.35M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.99M | -6.65M | -17.64M | -4.95M | -3.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.06M | 125.05M | 54.27M | 47.30M | 133.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 144.01M | 70.78M | 6.98M | -92.69M | 74.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.05M | 54.27M | 47.30M | 139.99M | 58.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.06M | 125.05M | 54.27M | 47.30M | 133.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.74M | 112.36M | 41.53M | 16.94M | 49.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.97M | 117.41M | 44.60M | 19.30M | 50.63M |
| הוצאות הוניות | -7.24M | -5.05M | -3.07M | -2.36M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD