WeLeader Biomedical Co. Ltd. (7713) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.81 | 1.26 | 1.12 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.53 | 1.05 | 0.95 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.55 | 0.37 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.70 | 0.59 | 0.58 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 26.20 | 2.86 | 3.13 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -623.14M | -408.48M | -498.28M | -431.36M | -499.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.69 | 0.88 | 0.74 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.94 | 2.20 | 2.04 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 28.70 | 16.95 | 2.76 | 3.29 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.75 | 32.58 | 36.94 | 34.70 | 46.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.78 | 19.39 | 19.31 | 15.51 | 20.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 1.63 | 1.89 | 1.75 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.20% | 33.44% | 31.92% | 31.69% | 28.17% |
| שיעור EBIT | 25.58% | 23.55% | 22.30% | 21.18% | 19.00% |
| שיעור EBITDA | 33.40% | 34.64% | 33.25% | 32.21% | 29.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.58% | 23.55% | 21.61% | 20.99% | 18.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.73% | 23.53% | 21.71% | 20.57% | 18.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.84% | 18.80% | 17.17% | 16.19% | 14.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.84% | 18.80% | 17.17% | 16.19% | 14.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.01% | 79.91% | 79.09% | 78.68% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.56% | 99.91% | 100.47% | 98.00% | 99.19% |
| תשואה על הנכסים | 10.47% | 8.52% | 8.52% | 8.81% | 9.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.30% | 16.55% | 18.74% | 18.01% | 23.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.63% | 12.95% | 14.01% | 14.89% | 16.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.02% | 9.83% | 9.92% | 10.54% | 11.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.49% | 8.52% | 8.54% | 8.83% | 9.64% |
| תשואת רווחים | 8.21% | 6.32% | 5.25% | 4.53% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.44 | 3.58 | 3.44 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.62 | 3.68 | 4.49 | 4.79 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 6.26 | 6.81 | 9.22 | 11.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.46 | 4.72 | 11.59 | 28.98 | 17.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.91 | 63.61 | 56.28 | 64.44 | 53.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.79 | 106.12 | 101.97 | 106.19 | 98.51 |
| ימי מלאי | 57.82 | 58.30 | 53.58 | 39.57 | 30.78 |
| ימי אשראי מספקים | 99.70 | 100.81 | 99.28 | 81.33 | 76.18 |
| מחזור תפעולי | 161.61 | 164.42 | 155.55 | 145.77 | 129.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.23 | 6.74 | 6.71 | 5.69 | 8.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.04 | 2.00 | 2.51 | 2.85 | -10.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.19 | 4.73 | 4.19 | 2.84 | 18.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.30 | 0.37 | 0.50 | -1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.83 | 1.03 | 1.59 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 1.42 | 1.60 | 2.00 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 2.73% | 3.22% | 3.46% | -13.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.17 | 15.82 | 19.07 | 22.06 | 18.75 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 2.97 | 3.27 | 3.57 | 2.78 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.62 | 3.57 | 3.97 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.45 | 36.64 | 31.03 | 28.93 | -7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 10.90 | 11.63 | 14.49 | 10.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 1.18 | 2.04 | -1.47 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.62 | 3.57 | 3.97 | 4.46 |
| מכפיל שווי חברה | 9.69 | 10.21 | 11.72 | 12.84 | 11.36 |
| שווי חברה | 4.10B | 3.93B | 3.86B | 3.89B | 3.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.69 | 10.21 | 11.72 | 12.84 | 11.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.24 | 3.54 | 3.90 | 4.14 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.28 | 43.60 | 36.98 | 33.50 | -9.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 12.96 | 13.86 | 16.78 | 12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.24 | 27.98 | 21.76 | 20.68 | 18.33 |
| הון עצמי למניה | 26.37 | 28.04 | 21.85 | 20.77 | 18.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 27.80 | 24.68 | 23.84 | 23.10 | 29.63 |
| רווח נקי למניה | 5.79 | 4.64 | 4.09 | 3.74 | 4.40 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.45 | 1.30 | 1.20 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD