WeLeader Biomedical Co. Ltd. (7713) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.77M | 278.76M | 231.86M | 280.27M | 238.03M |
| רווח נקי | 208.56M | 215.21M | 193.55M | 192.55M | 131.46M |
| פחת והפחתות | 123.03M | 108.58M | 103.80M | 109.82M | 114.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 176.00K | 4.23M | 3.65M |
| שינוי בהון החוזר | -30.72M | 7.12M | -5.95M | 4.56M | 1.70M |
| יתרת לקוחות | -45.55M | -3.26M | 6.32M | 11.90M | -44.14M |
| מלאי | -18.78M | -29.81M | -5.77M | -7.10M | -13.37M |
| יתרת ספקים | 20.39M | 40.35M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.22M | -159.00K | -6.49M | -244.00K | 59.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.91M | -52.15M | -59.71M | -30.88M | -13.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.40M | -196.65M | -113.96M | -665.28M | -2.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.74M | -170.71M | -115.73M | -659.36M | -21.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -64.84M | -22.39M | 825.00K | -4.68M | -18.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.19M | 0 | 825.00K | 0 | 38.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.56M | -48.00K | -1.23M | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.37M | -1.83M | -123.94M | 374.22M | -225.96M |
| פירעון חוב | 46.34M | 172.41M | -83.28M | 321.00M | -124.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 238.22M | 0 | 61.48M | 143.64M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -153.17M | -95.63M | -29.75M | -9.77M | -22.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.02M | -78.61M | -72.39M | -80.65M | -79.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.71M | 174.97M | 94.69M | 100.73M | 111.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.74M | 80.28M | -6.03M | -10.79M | 9.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.97M | 94.69M | 100.73M | 111.52M | 102.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.71M | 174.97M | 94.69M | 100.73M | 111.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.03M | 104.50M | 116.13M | -381.38M | 214.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.77M | 278.76M | 231.86M | 280.27M | 238.03M |
| הוצאות הוניות | -212.74M | -174.27M | -115.73M | -661.65M | -23.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD