Potens Semiconductor Corp. (7712) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 3.70 | 2.94 | 3.01 | 2.22 |
| יחס מהיר | 2.00 | 3.08 | 2.55 | 2.43 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 2.59 | 2.09 | 1.43 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.31 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.61 | 1.36 | 1.75 | 1.14 | 2.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 623.99M | 631.67M | 840.93M | 561.20M | 382.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.32 | 1.48 | 1.68 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 1.74 | 1.55 | 1.21 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.22 | 26.07 | 39.25 | 31.18 | 68.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.50 | 11.79 | 16.10 | 10.25 | 13.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -2.06 | -2.28 | -1.48 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.49% | 31.29% | 34.51% | 27.88% | 30.30% |
| שיעור EBIT | 18.13% | 16.09% | 22.83% | 15.11% | 21.20% |
| שיעור EBITDA | 19.81% | 18.08% | 23.83% | 16.26% | 22.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.55% | 16.09% | 18.15% | 14.76% | 21.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.42% | 16.31% | 22.37% | 14.64% | 20.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.21% | 13.41% | 17.64% | 9.57% | 16.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.21% | 13.41% | 17.64% | 9.57% | 16.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.48% | 82.23% | 78.88% | 65.39% | 78.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.29% | 101.37% | 123.24% | 99.18% | 98.43% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 7.05% | 9.01% | 7.28% | 16.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 9.28% | 13.33% | 12.23% | 33.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.73% | 9.75% | 11.80% | 14.80% | 31.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.54% | 7.64% | 8.64% | 8.88% | 22.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 7.06% | 9.01% | 7.28% | 16.41% |
| תשואת רווחים | 5.13% | 6.36% | 3.85% | 3.31% | 10.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 8.39 | 9.58 | 7.95 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 6.20 | 5.36 | 6.53 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 4.42 | 4.00 | 3.94 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.04 | 1.38 | 3.28 | 5.55 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.76 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.29 | 1.41 | 1.73 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.86 | 67.15 | 61.24 | 82.67 | 77.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.88 | 43.52 | 38.11 | 45.90 | 46.97 |
| ימי מלאי | 106.50 | 82.53 | 91.23 | 92.66 | 90.21 |
| ימי אשראי מספקים | 104.53 | 58.89 | 68.10 | 55.89 | 60.09 |
| מחזור תפעולי | 161.38 | 126.05 | 129.33 | 138.56 | 137.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.59 | 4.43 | 9.89 | 4.65 | 11.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.56 | -4.04 | -11.29 | 0.73 | 3.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.03 | 8.47 | 21.18 | 3.93 | 8.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | -0.91 | -1.14 | 0.16 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.36 | 0.44 | 1.18 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 0.52 | 0.47 | 1.18 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.38 | 0.62 | 0.46 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | -4.74% | -5.18% | 0.54% | 2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.62 | 15.72 | 25.92 | 30.20 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 2.11 | 4.58 | 2.89 | 1.61 |
| מכפיל הון | 2.35 | 1.46 | 3.46 | 3.69 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.81 | -21.10 | -19.30 | 185.98 | 36.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.84 | 19.21 | 22.05 | 29.01 | 10.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -0.44 | 0.29 | -0.48 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 1.46 | 3.46 | 3.69 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 13.70 | 9.60 | 16.96 | 16.30 | 6.55 |
| שווי חברה | 3.74B | 2.29B | 5.67B | 3.53B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.58 | 9.60 | 16.96 | 16.30 | 6.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 1.74 | 4.04 | 2.65 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.20 | -17.38 | -17.02 | 170.53 | 32.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 15.82 | 19.44 | 26.60 | 9.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.74 | 58.28 | 62.95 | 36.54 | 35.73 |
| הון עצמי למניה | 57.85 | 58.41 | 62.97 | 36.54 | 35.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 42.69 | 40.42 | 47.57 | 46.70 | 73.09 |
| רווח נקי למניה | 6.92 | 5.42 | 8.39 | 4.47 | 11.97 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.65 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 0.67 | 0.93 | 1.04 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD