Potens Semiconductor Corp. (7712) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.41M | 291.45M | 132.52M | 265.18M | 201.63M |
| רווח נקי | 214.66M | 313.72M | 127.31M | 357.38M | 229.77M |
| פחת והפחתות | 26.22M | 13.96M | 15.24M | 15.06M | 11.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.00M | 26.88M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.94M | 74.69M | -16.80M | -98.28M | -15.45M |
| יתרת לקוחות | -10.84M | 21.09M | 53.58M | -98.96M | 769.00K |
| מלאי | 25.06M | 13.95M | 51.26M | -33.26M | -119.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 24.49M | -49.47M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.16M | 15.16M | -72.17M | 33.95M | 103.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.53M | -110.91M | -236.00K | 6.35M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.50M | -418.55M | -145.12M | -331.90M | -168.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.80M | -624.44M | -111.85M | -188.98M | -77.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 68.33M | -104.40M | 142.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.31M | 0 | 0 | 0 | -143.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.02M | 137.55M | 71.13M | -285.02M | 52.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -345.31M | 750.30M | 28.94M | 114.72M | 116.55M |
| פירעון חוב | -93.84M | 185.80M | -11.55M | 16.70M | 88.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 610.97M | 71.04M | 107.38M | 488.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.12M | -1.78M | -488.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -130.25M | -44.14M | 0 | -28.69M | -19.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -121.22M | -2.33M | -29.43M | 21.11M | 47.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 865.47M | 1.23B | 605.19M | 589.04M | 536.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -437.00K | 920.00K | -196.00K | 4.18M | -625.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -363.84M | 624.12M | 16.15M | 52.19M | 148.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 605.19M | 589.04M | 536.85M | 388.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 865.47M | 1.23B | 605.19M | 589.04M | 536.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -131.48M | -332.99M | 20.67M | 76.20M | 123.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.41M | 291.45M | 132.52M | 265.18M | 201.63M |
| הוצאות הוניות | -275.89M | -624.44M | -111.85M | -188.98M | -77.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD