Honor Seiki Co. Ltd. (7709) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.44 | 2.31 | 1.79 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.32 | 1.33 | 0.71 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.12 | 0.67 | 0.42 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.45 | 0.28 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 1.59 | 1.04 | 0.89 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 833.11M | 864.74M | 620.66M | 482.42M | 454.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.10 | 0.25 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.37 | 1.57 | 1.82 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.64 | 1.27 | 0.96 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.10 | 33.54 | 20.48 | 15.71 | 16.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.01 | 4.55 | 10.58 | 10.92 | 12.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -3.54 | -0.23 | 0.07 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.79% | 27.87% | 24.53% | 24.05% | 25.40% |
| שיעור EBIT | 10.35% | 10.41% | 15.99% | 14.04% | 15.89% |
| שיעור EBITDA | 14.13% | 14.28% | 18.63% | 16.92% | 19.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.92% | 10.41% | 10.86% | 11.62% | 9.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.80% | 12.61% | 15.46% | 13.30% | 15.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.17% | 9.51% | 12.29% | 10.50% | 12.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.17% | 9.51% | 12.29% | 10.50% | 12.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.65% | 75.40% | 79.55% | 78.94% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.58% | 121.11% | 142.27% | 114.38% | 166.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.25% | 4.13% | 7.88% | 5.81% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.79% | 5.64% | 12.34% | 10.55% | 9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.93% | 6.14% | 9.60% | 10.08% | 5.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 4.21% | 6.92% | 7.09% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 4.14% | 7.89% | 5.81% | 4.72% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 6.56% | 8.21% | 6.19% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.51 | 10.39 | 4.58 | 7.74 | 5.36 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 3.53 | 6.58 | 4.49 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 0.81 | 1.06 | 1.80 | 1.08 | 0.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.26 | 1.82 | 1.63 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.43 | 0.64 | 0.55 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.18 | 1.92 | 1.94 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 363.95 | 276.41 | 226.85 | 305.13 | 394.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.40 | 35.13 | 79.66 | 47.14 | 68.09 |
| ימי מלאי | 449.45 | 344.76 | 202.67 | 339.36 | 468.57 |
| ימי אשראי מספקים | 123.89 | 103.47 | 55.48 | 81.37 | 141.88 |
| מחזור תפעולי | 487.84 | 379.88 | 282.33 | 386.50 | 536.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.77 | 7.07 | 5.10 | 4.62 | 6.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.12 | 6.29 | 4.72 | 4.20 | 5.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.34 | 0.78 | 0.39 | 0.42 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.03 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | 2.26 | 2.14 | 2.21 | 4.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.33 | 9.03 | 13.21 | 11.02 | 15.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 1.58 | 0.49 | 0.43 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.22% | 16.63% | 7.46% | 6.72% | 9.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.65 | 15.24 | 12.18 | 16.15 | 20.56 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 1.45 | 1.50 | 1.70 | 2.52 |
| מכפיל הון | 1.69 | 0.86 | 1.50 | 1.70 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.59 | 6.01 | 13.40 | 14.89 | 10.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.09 | 5.35 | 12.39 | 13.54 | 9.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.85 | -0.29 | 0.36 | 0.59 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 0.86 | 1.50 | 1.70 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 18.67 | 6.61 | 7.80 | 10.08 | 13.32 |
| שווי חברה | 2.74B | 946.36M | 2.12B | 2.30B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.75 | 6.61 | 7.80 | 10.08 | 13.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 0.94 | 1.45 | 1.71 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.45 | 3.91 | 13.02 | 14.99 | 10.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.50 | 3.48 | 12.03 | 13.63 | 10.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.35 | 43.83 | 41.99 | 36.69 | 32.51 |
| הון עצמי למניה | 43.41 | 43.90 | 42.06 | 36.70 | 32.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 26.40 | 26.07 | 42.21 | 36.87 | 24.80 |
| רווח נקי למניה | 3.74 | 2.48 | 5.19 | 3.87 | 3.04 |
| נטל מס | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.21 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 2.85 | 0.78 | 0.94 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD