Honor Seiki Co. Ltd. (7709) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.91M | 176.05M | 168.68M | 259.93M | 47.19M |
| רווח נקי | 95.30M | 225.10M | 179.11M | 154.39M | 80.08M |
| פחת והפחתות | 38.80M | 38.56M | 38.90M | 38.59M | 36.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 137.21M | -69.09M | -42.41M | 62.68M | -42.45M |
| יתרת לקוחות | 224.29M | -156.17M | 22.68M | 72.72M | -57.83M |
| מלאי | -71.14M | 316.53M | 9.48M | -181.69M | -53.10M |
| יתרת ספקים | 37.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -53.87M | -229.45M | -74.57M | 171.65M | 68.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 606.00K | -18.52M | -6.91M | 10.30M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.14M | -23.40M | 57.30M | -136.76M | 249.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.20M | -10.76M | -15.31M | -16.63M | -27.21M |
| רכישות, נטו | 11.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.78M | 0 | -118.81M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.33M | 0 | 74.28M | 0 | 283.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.86M | -1.67M | -1.33M | -6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.76M | -106.37M | -264.58M | 37.82M | -161.36M |
| פירעון חוב | -184.45M | -33.49M | -129.51M | 65.90M | -138.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 227.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -60.89M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.94M | -69.00M | -60.89M | -40.59M | -16.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | -3.88M | -13.30M | 12.51M | -5.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.29M | 420.00M | 373.71M | 412.31M | 251.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 259.29M | 46.29M | -38.60M | 160.98M | 135.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 420.00M | 373.71M | 412.31M | 251.33M | 115.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.29M | 420.00M | 373.71M | 412.31M | 251.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.79M | 162.72M | 153.37M | 243.30M | 19.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.91M | 176.05M | 168.68M | 259.93M | 47.19M |
| הוצאות הוניות | -30.12M | -13.33M | -15.31M | -16.63M | -27.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD