CMSC, Inc. (7707) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.82 | 3.19 | 2.45 | 1.82 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.81 | 3.07 | 2.30 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 2.16 | 2.72 | 2.12 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.14 | 0.64 | 0.53 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.07 | 0.55 | 0.57 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,023.71 | 60.45 | 214.51 | 248.89 | 279.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 666.92M | 658.43M | 663.25M | 523.40M | 311.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.54 | 1.47 | 1.70 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 377.53 | 61.15 | 161.75 | 232.99 | 138.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 95.66 | 331.30 | 5,760.55 | 1,285.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.76 | -12.59 | -3.09 | -3.14 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.29% | 35.21% | 55.75% | 48.40% | 38.06% |
| שיעור EBIT | 6.92% | 5.36% | 32.81% | 29.81% | 21.06% |
| שיעור EBITDA | 9.83% | 9.52% | 36.41% | 32.25% | 23.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.92% | 6.68% | 23.93% | 23.47% | 17.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.70% | 5.29% | 32.73% | 29.81% | 21.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 4.03% | 25.59% | 24.69% | 21.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 4.03% | 25.59% | 24.69% | 21.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.03% | 76.09% | 78.19% | 82.82% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.62% | 79.24% | 136.81% | 127.00% | 121.16% |
| תשואה על הנכסים | 6.62% | 2.43% | 17.78% | 19.88% | 19.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.30% | 3.74% | 26.12% | 33.84% | 42.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.98% | 6.12% | 23.48% | 31.23% | 34.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 4.63% | 18.26% | 25.68% | 34.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.68% | 2.47% | 18.31% | 20.01% | 19.95% |
| תשואת רווחים | 1.74% | 0.65% | 2.74% | 1.20% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 4.54 | 26.65 | 32.02 | 14.69 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 4.43 | 5.57 | 5.82 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 8.50 | 68.87 | 8.85 | 7.13 | 5.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.67 | 41.07 | 37.41 | 36.93 | 105.44 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.60 | 0.69 | 0.81 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 0.95 | 1.22 | 1.79 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.76 | 3.24 | -10.56 | -0.08 | 22.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.61 | 80.41 | 13.69 | 11.40 | 24.85 |
| ימי מלאי | 42.92 | 5.30 | 41.23 | 51.19 | 65.16 |
| ימי אשראי מספקים | 99.29 | 82.46 | 65.48 | 62.67 | 67.62 |
| מחזור תפעולי | 92.53 | 85.71 | 54.92 | 62.59 | 90.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.23 | 0.60 | 4.22 | 4.89 | 7.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.19 | 0.56 | 3.64 | 4.44 | 7.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.58 | 0.45 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 0.28 | 2.52 | 10.87 | 28.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 108.45 | 16.81 | 7.30 | 10.87 | 28.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.94 | 2.12 | 11.52 | 11.44 | 60.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.20% | 0.60% | 2.15% | 1.23% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.26 | 154.75 | 36.50 | 83.33 | 90.79 |
| מכפיל מכירות | 4.82 | 6.22 | 9.35 | 20.57 | 19.10 |
| מכפיל הון | 6.34 | 5.77 | 9.54 | 28.20 | 38.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.34 | 167.77 | 46.45 | 81.00 | 44.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.12 | 157.79 | 40.08 | 73.55 | 43.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.28 | -1.78 | 5.09 | 3.72 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.34 | 5.77 | 9.54 | 28.20 | 38.42 |
| מכפיל שווי חברה | 39.32 | 52.72 | 22.58 | 60.64 | 76.61 |
| שווי חברה | 3.67B | 3.26B | 6.19B | 14.88B | 12.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.27 | 52.72 | 22.58 | 60.64 | 76.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.96 | 5.02 | 8.22 | 19.56 | 18.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.15 | 135.43 | 40.85 | 77.02 | 42.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.98 | 127.37 | 35.25 | 69.93 | 41.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.20 | 15.95 | 16.96 | 12.63 | 8.09 |
| הון עצמי למניה | 15.45 | 16.36 | 17.71 | 12.77 | 8.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0 |
| הכנסות למניה | 20.29 | 15.17 | 18.08 | 17.50 | 16.78 |
| רווח נקי למניה | 1.74 | 0.61 | 4.63 | 4.32 | 3.53 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.55 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 0.98 | 0.71 | 0.94 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD