CMSC, Inc. (7707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.57M | 175.68M | 212.80M | 295.40M | 102.79M |
| רווח נקי | 26.13M | 246.57M | 226.80M | 140.15M | 35.34M |
| פחת והפחתות | 26.98M | 27.14M | 18.57M | 18.86M | 19.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.01M | 20.41M | 27.35M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.28M | -47.13M | -30.35M | 136.30M | 46.01M |
| יתרת לקוחות | -114.61M | -4.50M | 21.59M | 2.13M | -11.68M |
| מלאי | 31.55M | 17.41M | 18.60M | -54.16M | -8.94M |
| יתרת ספקים | 35.15M | 0 | -9.02M | 0 | 9.57M |
| הון חוזר אחר | 9.64M | -60.03M | -61.51M | 188.33M | 57.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.28M | -71.31M | -29.58M | 90.00K | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.53M | -57.08M | -19.84M | -10.20M | -12.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.59M | -5.21M | -19.57M | -10.19M | -12.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.00K | -32.07M | -25.00K | -15.00K | -12.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.09M | -19.81M | -244.00K | 4.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.13M | -44.52M | 56.14M | -4.06M | -4.06M |
| פירעון חוב | -396.00K | -36.00K | -4.06M | 112.00K | 244.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.37M | 5.04M | 60.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.40M | -45.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.71M | -3.83M | 203.00K | -4.17M | -4.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 789.83M | 863.18M | 789.13M | 540.03M | 258.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | -33.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.35M | 74.05M | 249.10M | 281.14M | 86.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 863.18M | 789.13M | 540.03M | 258.89M | 172.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 789.83M | 863.18M | 789.13M | 540.03M | 258.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.05M | 151.61M | 193.23M | 285.21M | 90.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.57M | 175.68M | 212.80M | 295.40M | 102.79M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -24.08M | -19.57M | -10.19M | -12.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD