Acer Synergy Manpower Corp. (7706) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.26 | 2.24 | 2.65 | 1.57 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.26 | 2.24 | 2.65 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.89 | 0.96 | 1.06 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.06 | 0.26 | -0.14 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3,337.50 | -1,334.25 | -342.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 126.92M | 126.24M | 121.11M | 126.78M | 38.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.82 | 1.79 | 1.59 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 170.15 | 309.55 | 426.73 | 66.27 | 895.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 146.36 | 313.53 | 2,057.86 | 80.35 | 1,864.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 2.14 | 0.30 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.73 | -5.17 | -9.35 | -7.55 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.41% | 12.04% | 12.53% | 12.57% | 10.99% |
| שיעור EBIT | 2.52% | 3.09% | 2.01% | 3.20% | 7.36% |
| שיעור EBITDA | 2.81% | 3.34% | 2.16% | 3.22% | 7.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 2.77% | 2.98% | 2.95% | 7.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 3.08% | 2.01% | 3.16% | 7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.21% | 2.47% | 1.17% | 2.53% | 5.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 2.47% | 1.17% | 2.53% | 5.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.28% | 80.17% | 58.30% | 80.00% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.75% | 111.18% | 67.51% | 106.89% | 99.95% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 5.08% | 2.32% | 3.95% | 16.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.35% | 9.26% | 4.15% | 6.27% | 43.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | 9.76% | 10.14% | 7.20% | 54.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 7.78% | 5.89% | 5.76% | 43.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.70% | 5.09% | 2.33% | 3.96% | 16.51% |
| תשואת רווחים | 4.75% | 17.54% | 4.05% | 6.03% | 13.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 3.90 | 3.89 | 3.16 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 47.75 | 70.87 | 68.13 | 32.47 | 26.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.27 | 73.99 | 162.48 | 1,626.49 | 0 |
| מחזור נכסים | 2.58 | 2.06 | 1.98 | 1.56 | 2.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 4.06 | 3.78 | 4.05 | 8.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.94 | 88.51 | 88.47 | 104.19 | 95.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.59 | 93.66 | 93.83 | 115.43 | 108.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.64 | 5.15 | 5.36 | 11.24 | 13.79 |
| מחזור תפעולי | 88.59 | 93.66 | 93.83 | 115.43 | 108.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.85 | 3.06 | 13.35 | -5.34 | -1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.85 | 2.59 | 11.96 | -5.92 | -1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.47 | 1.39 | 0.58 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 1.11 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.77 | 2.73 | -0.62 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.48 | 9.58 | -9.23 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | 1.45 | 44.80 | -1,334.25 | -342.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.77% | 6.91% | 17.08% | -8.31% | -2.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.05 | 5.70 | 24.65 | 16.60 | 7.64 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.14 | 0.29 | 0.42 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.14 | 0.53 | 1.03 | 1.04 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.08 | 14.48 | 5.85 | -12.04 | -49.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.76 | 12.25 | 5.24 | -13.34 | -49.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.04 | -0.73 | -0.32 | 2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 0.53 | 1.03 | 1.04 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 12.99 | -0.96 | 4.04 | 5.44 | 5.50 |
| שווי חברה | 236.94M | -17.13M | 42.20M | 59.61M | 123.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.99 | -0.96 | 4.04 | 5.44 | 5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | -0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.03 | -3.31 | 1.76 | -5.04 | -44.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.03 | -2.80 | 1.58 | -5.58 | -44.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.25 | 70.93 | 67.79 | 68.11 | 20.40 |
| הון עצמי למניה | 14.25 | 70.93 | 68.27 | 68.53 | 20.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.20 | 0.42 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 65.57 | 266.19 | 242.10 | 169.97 | 152.08 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 6.57 | 2.84 | 4.29 | 8.95 |
| נטל מס | 0.88 | 0.80 | 0.58 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | 0.37 | 2.75 | -0.99 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD