Acer Synergy Manpower Corp. (7706) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12M | 26.70M | -10.67M | -2.74M | 26.37M |
| רווח נקי | 16.38M | 9.73M | 10.74M | 22.36M | 21.78M |
| פחת והפחתות | 1.37M | 724.00K | 100.00K | 0 | 69.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 37.00K | 78.00K | 160.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.58M | 11.60M | -16.71M | -20.04M | 8.98M |
| יתרת לקוחות | -11.05M | -13.19M | -14.40M | -22.32M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.47M | 24.79M | -2.31M | 2.29M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.09M | 4.57M | -4.96M | -5.06M | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 749.00K | -5.10M | -8.37M | 189.00K | -1.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -943.00K | -2.35M | -1.16M | 0 | -1.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.69M | -2.76M | -4.21M | 189.00K | 170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.84M | -7.03M | 88.50M | -15.67M | -10.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 104.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.00M | -7.00M | -16.10M | -15.67M | -10.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -841.00K | -32.00K | 600.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.26M | 98.39M | 82.80M | 13.73M | 31.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16M | 1.03M | -389.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.13M | 15.60M | 69.07M | -18.22M | 14.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.39M | 82.80M | 13.73M | 31.95M | 17.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.26M | 98.39M | 82.80M | 13.73M | 31.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.17M | 23.91M | -11.83M | -2.74M | 24.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12M | 26.70M | -10.67M | -2.74M | 26.37M |
| הוצאות הוניות | -943.00K | -2.79M | -1.16M | 0 | -1.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD