Finesse Technology Co. Ltd. (7704) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.13 | 7.06 | 5.33 | 4.21 | 3.13 |
| יחס מהיר | 4.90 | 5.33 | 3.92 | 2.74 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 2.47 | 2.78 | 2.83 | 1.75 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 0.63 | 0.53 | 0.58 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.69 | 0.52 | 0.58 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 60.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 868.77M | 810.65M | 820.82M | 565.61M | 401.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 18.46 | 179.51 | 163.90 | 95.90 | 20.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 323.44 | 143.99 | 144.18 | 95.06 | 64.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.48 | 0.63 | 1.01 | 2.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.55 | -3.62 | -4.00 | -2.01 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.10% | 30.86% | 35.50% | 39.23% | 41.51% |
| שיעור EBIT | 18.31% | 10.92% | 14.28% | 17.32% | 19.97% |
| שיעור EBITDA | 22.25% | 15.00% | 17.41% | 20.21% | 22.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.31% | 10.92% | 12.99% | 17.06% | 19.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.53% | 11.55% | 14.43% | 17.14% | 23.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.48% | 10.36% | 11.78% | 14.14% | 17.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.31% | 10.17% | 11.78% | 14.14% | 17.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.13% | 89.65% | 81.65% | 82.50% | 74.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.16% | 105.79% | 111.05% | 100.49% | 118.34% |
| תשואה על הנכסים | 9.14% | 5.27% | 6.45% | 9.12% | 13.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.92% | 6.01% | 7.63% | 11.24% | 18.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.92% | 6.20% | 8.27% | 13.16% | 18.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.15% | 5.43% | 6.71% | 10.76% | 14.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 5.33% | 6.49% | 9.20% | 13.17% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 4.28% | 3.69% | 4.62% | 4.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.97 | 4.09 | 4.48 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 10.75 | 15.40 | 9.93 | 8.95 | 10.06 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 1.97 | 1.79 | 1.63 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.27 | 2.51 | 2.51 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.80 | 1.06 | 1.36 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.71 | 253.66 | 256.33 | 265.23 | 235.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.76 | 92.01 | 89.28 | 81.50 | 66.33 |
| ימי מלאי | 170.92 | 185.35 | 203.79 | 224.49 | 205.94 |
| ימי אשראי מספקים | 33.96 | 23.70 | 36.74 | 40.76 | 36.28 |
| מחזור תפעולי | 273.68 | 277.36 | 293.07 | 305.99 | 272.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.02 | 2.81 | 3.29 | 3.72 | 7.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | 2.34 | 2.32 | 3.01 | 6.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.47 | 0.97 | 0.71 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.83 | 0.71 | 0.81 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 1.02 | 0.88 | 0.86 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.02 | 5.95 | 3.40 | 5.24 | 16.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.59 | 6.09 | 5.45 | 3.86 | 3.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.87% | 4.85% | 2.95% | 3.92% | 7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.50 | 23.33 | 27.08 | 21.63 | 20.69 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 2.42 | 3.19 | 3.06 | 3.66 |
| מכפיל הון | 2.28 | 1.40 | 2.06 | 2.43 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.49 | 20.62 | 33.90 | 25.49 | 12.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53 | 17.16 | 23.94 | 20.63 | 12.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.81 | -1.50 | -1.18 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 1.40 | 2.06 | 2.43 | 3.80 |
| מכפיל שווי חברה | 14.44 | 12.52 | 14.31 | 13.13 | 15.44 |
| שווי חברה | 2.35B | 1.26B | 1.89B | 1.93B | 2.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.53 | 12.52 | 14.31 | 13.13 | 15.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 1.88 | 2.49 | 2.65 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.39 | 16.00 | 26.49 | 22.10 | 12.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 13.31 | 18.71 | 17.89 | 11.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.49 | 34.25 | 37.88 | 31.22 | 23.40 |
| הון עצמי למניה | 35.79 | 34.42 | 38.16 | 31.58 | 23.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 21.55 | 19.96 | 24.71 | 25.10 | 24.59 |
| רווח נקי למניה | 3.77 | 2.07 | 2.91 | 3.55 | 4.35 |
| נטל מס | 0.85 | 0.90 | 0.82 | 0.83 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.36 | 0.92 | 1.05 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD