Finesse Technology Co. Ltd. (7704) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.64M | 101.29M | 107.92M | 226.15M | 92.26M |
| רווח נקי | 69.51M | 109.67M | 102.92M | 133.01M | 117.22M |
| פחת והפחתות | 27.37M | 23.80M | 21.60M | 15.28M | 15.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.81M | 0 | 28.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.94M | -31.45M | -5.00M | 35.93M | -59.76M |
| יתרת לקוחות | 16.97M | -22.17M | -27.41M | 25.82M | -59.22M |
| מלאי | 37.21M | -1.78M | -23.25M | -48.87M | -50.40M |
| יתרת ספקים | -19.23M | -32.00K | 5.64M | -19.55M | 35.90M |
| הון חוזר אחר | -33.00M | -7.50M | 40.03M | 78.52M | 13.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.18M | -14.55M | -11.60M | 115.09M | 123.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.52M | -23.29M | -10.57M | 231.21M | -17.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.73M | -26.39M | -20.62M | -13.84M | -4.46M |
| רכישות, נטו | 6.37M | 78.00K | -764.00K | -6.60M | -2.83M |
| רכישת השקעות | -150.00M | 0 | 0 | -250.00K | -26.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.48M | 0 | 9.47M | 252.47M | 16.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 362.00K | 3.02M | 1.35M | -569.00K | -16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.49M | 142.88M | -39.85M | -302.97M | -60.69M |
| פירעון חוב | 0 | -7.79M | -62.35M | -269.95M | -43.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.58M | 236.35M | 135.90M | 32.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.29M | -85.69M | -105.15M | -58.41M | -12.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.52M | 4.00K | -8.25M | -6.68M | -4.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.79M | 548.41M | 324.02M | 268.23M | 112.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.25M | 3.51M | -1.70M | 1.29M | -172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -168.62M | 224.39M | 55.79M | 155.68M | 14.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 548.41M | 324.02M | 268.23M | 112.55M | 98.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.79M | 548.41M | 324.02M | 268.23M | 112.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.75M | 71.53M | 87.34M | 212.31M | 87.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.64M | 101.29M | 107.92M | 226.15M | 92.26M |
| הוצאות הוניות | -15.90M | -29.76M | -20.58M | -13.84M | -4.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD