Rayzher Industrial Co Ltd (7703) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 3.41 | 3.80 | 3.57 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.88 | 3.24 | 3.62 | 3.20 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.49 | 1.61 | 1.77 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.50 | -0.09 | -0.03 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.35B | 1.77B | 1.68B | 1.24B | 688.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.38 | 1.31 | 1.33 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 111.68 | 263.13 | 230.63 | 968.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.37 | 121.29 | 253.77 | 248.84 | 1,203.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.07 | 1.89 | 1.05 | 1.35 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.55 | -2.64 | -2.90 | -2.41 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.17% | 22.54% | 21.54% | 23.48% | 24.15% |
| שיעור EBIT | 1.27% | 14.15% | 14.73% | 17.44% | 19.63% |
| שיעור EBITDA | 2.11% | 15.74% | 16.66% | 19.44% | 20.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.27% | 14.15% | 13.64% | 17.04% | 20.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.98% | 14.40% | 14.67% | 17.37% | 20.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 11.81% | 12.16% | 13.73% | 16.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 11.69% | 12.16% | 13.73% | 16.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.44% | 82.01% | 82.87% | 79.03% | 79.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 783.35% | 101.76% | 107.57% | 101.90% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 10.28% | 8.94% | 11.85% | 20.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.30% | 14.14% | 11.73% | 15.81% | 38.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.88% | 16.57% | 13.01% | 19.33% | 46.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | 13.34% | 10.71% | 15.16% | 36.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.29% | 10.32% | 9.00% | 11.94% | 21.01% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 3.80% | 5.20% | 6.26% | 12.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 2.00 | 1.62 | 2.65 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 4.92 | 4.09 | 3.92 | 7.10 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 14.16 | 15.69 | 13.84 | 7.57 | 11.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 7.84 | 6.39 | 6.30 | 8.59 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.87 | 0.74 | 0.86 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 1.46 | 1.32 | 1.79 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.69 | 116.69 | 158.35 | 134.68 | 60.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.07 | 182.78 | 225.06 | 137.84 | 107.70 |
| ימי מלאי | 25.78 | 23.26 | 26.36 | 48.22 | 32.01 |
| ימי אשראי מספקים | 74.16 | 89.34 | 93.07 | 51.39 | 79.21 |
| מחזור תפעולי | 222.85 | 206.03 | 251.42 | 186.06 | 139.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.90 | 10.89 | -1.62 | -0.61 | 19.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.88 | 10.55 | -3.23 | -2.56 | 13.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.77 | 0.34 | 1.61 | 1.95 | 5.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.38 | 0.97 | 1.99 | 4.19 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 1.85 | -0.19 | -0.05 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 32.07 | -1.01 | -0.31 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 6.06 | -1.60 | -0.47 | 8.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.15 | -0.03 | -0.01 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.24% | 4.55% | -2.27% | -1.76% | 9.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.81 | 26.61 | 19.23 | 15.97 | 9.07 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 3.11 | 2.34 | 2.19 | 1.34 |
| מכפיל הון | 2.56 | 3.72 | 2.26 | 2.52 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.86 | 21.99 | -44.07 | -56.72 | 10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.05 | 21.31 | -87.85 | -237.61 | 7.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | 1.50 | -1.05 | -0.36 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 3.72 | 2.26 | 2.52 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 75.77 | 17.13 | 11.15 | 8.86 | 5.26 |
| שווי חברה | 4.82B | 6.91B | 3.62B | 3.07B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 74.70 | 17.13 | 11.15 | 8.86 | 5.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 2.70 | 1.86 | 1.72 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.14 | 19.05 | -34.98 | -44.58 | 8.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.23 | 18.46 | -69.73 | -186.75 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.75 | 61.99 | 62.66 | 56.91 | 45.95 |
| הון עצמי למניה | 61.03 | 62.29 | 63.15 | 57.46 | 46.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 92.24 | 74.57 | 60.91 | 66.17 | 109.42 |
| רווח נקי למניה | 7.59 | 8.81 | 7.41 | 9.08 | 17.76 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 7.83 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 1.24 | -0.18 | -0.07 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD