Rayzher Industrial Co Ltd (7703) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.41M | -51.97M | -16.41M | 405.77M | 202.35M |
| רווח נקי | 302.86M | 286.35M | 244.28M | 467.89M | 125.13M |
| פחת והפחתות | 40.68M | 37.68M | 35.64M | 20.73M | 20.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.44M | 18.46M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.52M | -314.70M | -303.44M | -39.64M | 49.61M |
| יתרת לקוחות | -91.41M | -531.05M | 5.94M | 51.60M | -341.01M |
| מלאי | -23.69M | 49.55M | -36.56M | -137.62M | 13.97M |
| יתרת ספקים | 95.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.78M | 166.80M | -272.83M | 46.38M | 28.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.39M | -71.73M | -11.34M | -2.01M | 921.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.75M | -59.97M | -51.40M | -84.99M | 59.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.16M | -44.17M | -43.06M | -117.34M | -4.08M |
| רכישות, נטו | 8.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -9.95M | 143.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 143.00K | 33.29M | 13.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.76M | -5.84M | -8.63M | -929.00K | 49.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -205.72M | 216.15M | 294.42M | -111.38M | 14.88M |
| פירעון חוב | 0 | -13.89M | 0 | -6.27M | -261.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 448.65M | 559.50M | 0 | 280.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -191.10M | -221.20M | -252.00M | -105.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.62M | 2.59M | -13.08M | -110.00K | -193.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 974.01M | 869.91M | 643.30M | 433.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.33M | -107.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 154.28M | 104.11M | 226.61M | 209.40M | 276.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 974.01M | 869.91M | 643.30M | 433.90M | 157.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 974.01M | 869.91M | 643.30M | 433.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 362.74M | -103.59M | -68.76M | 288.43M | 193.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.41M | -51.97M | -16.41M | 405.77M | 202.35M |
| הוצאות הוניות | -11.67M | -51.62M | -52.34M | -117.34M | -8.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD