APEX Wind Power Equipment Manufacturing Co., Ltd. (7702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 2.41 | 2.21 | 2.82 | 6.25 |
| יחס מהיר | 1.83 | 2.38 | 2.18 | 2.78 | 6.13 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.46 | 0.31 | 1.40 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.95 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 0.96 | -0.16 | 1.87 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.92 | 3.27 | -0.20 | 2.96 | 166.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -368.99M | -369.26M | -417.67M | 230.96M | 104.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.42 | 0.47 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.84 | 0.93 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.97 | 1.95 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 1.28 | 0.63 | 1.65 | 18.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.48 | 0.70 | -2.17 | 9.39 | 11.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.32 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.66 | 9.78 | 10.76 | 2.50 | 2.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.28 | 5.88 | 8.75 | -0.31 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.31% | 4.60% | 1.90% | 16.92% | 35.72% |
| שיעור EBIT | -9.46% | 2.02% | 1.06% | 13.47% | 18.24% |
| שיעור EBITDA | 4.11% | 8.52% | 26.43% | 19.60% | 49.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.46% | 2.02% | -8.59% | 13.47% | 21.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.64% | 0.89% | -2.89% | 13.82% | 16.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.29% | 0.97% | -2.38% | 11.48% | 8.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.29% | 0.97% | -2.38% | 11.48% | 8.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.31% | 109.29% | 82.40% | 83.03% | 49.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.58% | 44.05% | 33.64% | 102.60% | 75.50% |
| תשואה על הנכסים | -1.16% | 0.74% | -0.46% | 11.95% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.42% | 1.45% | -0.89% | 14.82% | 2.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.94% | 1.70% | -1.82% | 16.47% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.00% | 1.63% | -1.38% | 12.22% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.18% | 0.75% | -0.46% | 11.95% | 1.78% |
| תשואת רווחים | -1.23% | 0.58% | -0.20% | 2.04% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 8.83 | 1.82 | 13.28 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 88.18 | 140.27 | 0 | 0 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 159.26 | 249.49 | 68.28 | 153.69 | 23.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 1.09 | 0.26 | 2.40 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.76 | 0.19 | 1.04 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 5.97 | 1.28 | 4.12 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.14 | 40.18 | 205.52 | 29.85 | 35.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.99 | 41.31 | 200.17 | 27.48 | 80.32 |
| ימי מלאי | 2.29 | 1.46 | 5.35 | 2.37 | 15.23 |
| ימי אשראי מספקים | 4.14 | 2.60 | 0 | 0 | 60.23 |
| מחזור תפעולי | 162.28 | 42.78 | 205.52 | 29.85 | 95.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.43 | 2.08 | -0.33 | 4.32 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.32 | 2.03 | -8.89 | 3.65 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.05 | 8.57 | 0.67 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 27.26 | 0.84 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.87 | 3.76 | -0.03 | 4.44 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 48.17 | 39.44 | -0.04 | 6.42 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.22 | -0.03 | 1.91 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.13 | -0.08 | 0.27 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.86% | 7.33% | -16.97% | 4.01% | 0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -80.39 | 172.81 | -524.00 | 48.92 | 325.00 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 1.67 | 12.18 | 5.62 | 26.01 |
| מכפיל הון | 1.99 | 2.49 | 4.58 | 7.25 | 7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.02 | 13.64 | -5.89 | 24.96 | 108.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 13.29 | -160.62 | 21.07 | 62.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.66 | 4.97 | 0.07 | -3.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 2.49 | 4.58 | 7.25 | 7.10 |
| מכפיל שווי חברה | 95.16 | 25.44 | 54.85 | 28.35 | 53.15 |
| שווי חברה | 2.07B | 2.37B | 4.11B | 5.94B | 5.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 95.16 | 25.44 | 54.85 | 28.35 | 53.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 2.17 | 14.50 | 5.56 | 26.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.90 | 17.74 | -7.01 | 24.69 | 109.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 17.29 | -191.11 | 20.85 | 63.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.30 | 10.66 | 11.44 | 12.55 | 10.99 |
| הון עצמי למניה | 10.73 | 11.11 | 11.44 | 12.55 | 10.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | -0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 8.03 | 16.59 | 4.30 | 16.20 | 3.00 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | 0.16 | -0.10 | 1.86 | 0.24 |
| נטל מס | 0.58 | 1.09 | 0.82 | 0.83 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.44 | -2.73 | 1.03 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -20.59 | 12.88 | 2.63 | 1.93 | 5.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD