APEX Wind Power Equipment Manufacturing Co., Ltd. (7702) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.29M | -21.53M | 284.85M | 82.52M | 156.21M |
| רווח נקי | 10.66M | -8.20M | 147.76M | 16.13M | 82.35M |
| פחת והפחתות | 71.15M | 72.02M | 65.44M | 62.06M | 56.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.48M | -58.79M | 76.64M | -33.86M | -54.14M |
| יתרת לקוחות | 36.54M | -75.21M | -36.95M | 54.96M | -21.18M |
| מלאי | -109.00K | 1.70M | -468.00K | 4.96M | -1.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.05M | 14.72M | 114.05M | -93.77M | -31.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.00M | -26.56M | -4.99M | 38.18M | 71.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.03M | -618.10M | -103.57M | -37.68M | -196.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.48M | -565.48M | -44.37M | -35.00M | -195.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -57.94M | -1.59M | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 228.00K | 15.85M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -779.00K | -68.47M | -1.27M | -1.09M | -217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.20M | 468.13M | -42.75M | -33.10M | 71.17M |
| פירעון חוב | -67.21M | 554.36M | -7.25M | -10.00M | 77.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.00M | -66.00M | -19.80M | -19.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.99M | -20.23M | -15.71M | -3.30M | -6.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.67M | 42.39M | 213.61M | 74.93M | 62.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 211.00K | 290.00K | 152.00K | 356.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.27M | -171.21M | 138.68M | 12.10M | 30.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.39M | 213.61M | 74.93M | 62.83M | 32.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.67M | 42.39M | 213.61M | 74.93M | 62.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.81M | -587.02M | 240.48M | 47.51M | -39.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.29M | -21.53M | 284.85M | 82.52M | 156.21M |
| הוצאות הוניות | -3.48M | -565.48M | -44.37M | -35.00M | -195.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD