Champ-Ray Industrial Co., Ltd. (7642) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 2.70 | 2.31 | 2.78 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.28 | 2.30 | 1.96 | 2.39 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.90 | 1.49 | 2.08 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.65 | 0.85 | 0.89 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 6.60 | 18.70 | 20.59 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.03M | 16.27M | -101.20M | -98.54M | -133.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.27 | 0.46 | 0.59 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.36 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.41 | 1.70 | 1.84 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 5.72 | 13.63 | 11.95 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.71 | 23.29 | 36.75 | 27.88 | 38.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.79 | 9.46 | 13.86 | 17.81 | 22.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | -0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.84% | 26.93% | 29.72% | 28.64% | 24.04% |
| שיעור EBIT | 13.26% | 15.57% | 22.73% | 21.46% | 27.11% |
| שיעור EBITDA | 15.58% | 17.83% | 24.36% | 23.66% | 28.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.11% | 14.85% | 19.94% | 19.20% | 18.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.67% | 14.93% | 22.19% | 20.77% | 26.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.60% | 11.72% | 17.71% | 15.88% | 21.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.60% | 11.72% | 17.71% | 15.88% | 21.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.10% | 78.52% | 79.82% | 76.47% | 79.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.09% | 100.50% | 111.27% | 108.15% | 141.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 6.70% | 12.76% | 10.67% | 21.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 9.44% | 21.68% | 19.61% | 51.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.57% | 9.56% | 16.80% | 14.97% | 32.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.73% | 7.40% | 13.29% | 11.35% | 19.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 6.72% | 12.79% | 10.71% | 21.98% |
| תשואת רווחים | 4.36% | 4.10% | 6.74% | 6.54% | 13.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.07 | 13.31 | 11.10 | 16.54 | 17.85 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 5.78 | 5.25 | 6.55 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 5.12 | 9.39 | 9.83 | 9.04 | 8.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.83 | 1.09 | 1.10 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.57 | 0.72 | 0.67 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 3.10 | 3.27 | 4.11 | 16.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.93 | 3.13 | 0.48 | 6.76 | 1.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.22 | 27.43 | 32.87 | 22.07 | 20.45 |
| ימי מלאי | 71.28 | 38.86 | 37.14 | 40.39 | 40.98 |
| ימי אשראי מספקים | 67.57 | 63.17 | 69.53 | 55.70 | 59.78 |
| מחזור תפעולי | 95.50 | 66.29 | 70.01 | 62.46 | 61.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.39 | 3.56 | 6.20 | 6.63 | 14.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.54 | 3.95 | 0.74 | 7.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.62 | 4.10 | 2.25 | 5.89 | 7.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.15 | 0.64 | 0.11 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.41 | 0.88 | 0.63 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.87 | 2.75 | 1.13 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.40% | -0.67% | 4.15% | 0.83% | 7.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.05 | 24.41 | 14.87 | 15.28 | 7.46 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.86 | 2.63 | 2.43 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.79 | 2.30 | 3.22 | 3.00 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -248.98 | -148.28 | 24.08 | 120.01 | 13.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.97 | 22.57 | 15.33 | 13.35 | 6.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.50 | 1.43 | -0.28 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 2.30 | 3.22 | 3.00 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | 17.79 | 15.82 | 11.11 | 10.49 | 5.80 |
| שווי חברה | 1.82B | 2.28B | 2.59B | 2.27B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.79 | 15.82 | 11.11 | 10.49 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 2.82 | 2.71 | 2.48 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -260.75 | -146.19 | 24.79 | 122.73 | 13.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.99 | 22.25 | 15.79 | 13.65 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.07 | 34.73 | 29.42 | 29.31 | 24.49 |
| הון עצמי למניה | 32.07 | 34.86 | 29.54 | 29.52 | 24.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.59 | 28.07 | 36.16 | 36.46 | 60.05 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 3.29 | 6.40 | 5.79 | 12.74 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 1.14 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD