Champ-Ray Industrial Co., Ltd. (7642) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.44M | 164.23M | 166.24M | 333.67M | 101.96M |
| רווח נקי | 120.63M | 212.61M | 145.20M | 294.37M | 120.29M |
| פחת והפחתות | 18.31M | 15.64M | 20.17M | 18.02M | 15.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.73M | 5.42M | 7.11M | -4.54M | -26.02M |
| יתרת לקוחות | 24.67M | -28.47M | 27.37M | -22.68M | 24.40M |
| מלאי | 5.66M | 3.68M | 46.15M | 36.47M | -86.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.59M | 30.22M | -66.40M | -18.33M | 35.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.24M | -69.44M | -6.25M | 25.83M | -7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.88M | -61.16M | -148.80M | -165.09M | -108.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.51M | -59.66M | -144.42M | -165.73M | -103.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.49M | -2.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.37M | -1.49M | -4.38M | -1.86M | 376.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.17M | -206.11M | -54.44M | 72.41M | 5.96M |
| פירעון חוב | -94.98M | -76.27M | -77.35M | 130.40M | 24.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 258.73M | 0 | 140.00M | 22.50M | 14.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -132.50M | -127.20M | -114.75M | -81.61M | -24.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.08M | -2.64M | -2.35M | 1.12M | -8.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.69M | 286.96M | 389.99M | 427.00M | 186.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.73M | -103.03M | -37.01M | 240.99M | -173.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 286.96M | 389.99M | 427.00M | 186.01M | 186.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.69M | 286.96M | 389.99M | 427.00M | 186.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.59M | 104.57M | 18.49M | 167.04M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.44M | 164.23M | 166.24M | 333.67M | 101.96M |
| הוצאות הוניות | -118.03M | -59.66M | -147.74M | -166.63M | -105.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD