LIANYOU METALS CO.,LTD. (7610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 1.97 | 1.27 | 1.05 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.59 | 0.92 | 0.55 | 0.44 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.30 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.23 | 0.10 | 0.06 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.41 | 0.25 | -0.22 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.61 | 0.35 | -0.79 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16B | 317.55M | -338.45M | -70.15M | -261.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.37 | 0.50 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.71 | 1.18 | 0.84 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.54 | 0.46 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.24 | 0.38 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 1.90 | 2.38 | 2.11 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 4.60 | 0.56 | 0.28 | 0.31 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 147.21 | 11.02 | 3.88 | 0.90 | 16.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.18 | 0.51 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.00 | 26.19 | 22.58 | 16.77 | 16.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 2.11 | 6.42 | 8.93 | 3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.11% | 30.78% | 11.97% | 8.93% | 28.06% |
| שיעור EBIT | 56.32% | 23.59% | 7.47% | 2.06% | 17.37% |
| שיעור EBITDA | 58.78% | 29.13% | 12.10% | 6.99% | 22.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.92% | 22.01% | 5.72% | 1.72% | 18.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.99% | 21.59% | 6.00% | 0.15% | 16.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.38% | 17.16% | 5.34% | 0.44% | 13.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.41% | 17.16% | 5.34% | 0.44% | 13.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.27% | 79.50% | 89.04% | 286.21% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.13% | 98.11% | 104.82% | 8.87% | 88.35% |
| תשואה על הנכסים | 25.73% | 7.98% | 3.10% | 0.26% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 81.92% | 15.12% | 7.39% | 0.54% | 17.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.75% | 14.43% | 4.86% | 1.87% | 12.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.44% | 8.97% | 3.23% | 1.16% | 8.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.75% | 7.99% | 3.11% | 0.26% | 6.57% |
| תשואת רווחים | 2.15% | 3.83% | 3.20% | 0.21% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 7.52 | 20.28 | 5.84 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 7.40 | 11.71 | 5.51 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 1.05 | 2.24 | 1.92 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.12 | 1.00 | 1.16 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.46 | 0.58 | 0.59 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 2.78 | 11.00 | 10.25 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 482.44 | 345.46 | 149.42 | 186.60 | 231.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.09 | 48.51 | 18.00 | 62.48 | 48.53 |
| ימי מלאי | 539.19 | 346.24 | 162.61 | 190.37 | 299.32 |
| ימי אשראי מספקים | 123.84 | 49.30 | 31.18 | 66.24 | 116.18 |
| מחזור תפעולי | 606.27 | 394.75 | 180.61 | 252.85 | 347.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.20 | -8.19 | 3.60 | -4.13 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.97 | -13.25 | -4.75 | -7.87 | -4.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.78 | 5.06 | 8.35 | 3.74 | 4.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 12.52 | 1.62 | -1.32 | 1.90 | -26.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | -1.57 | 0.43 | -1.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | -1.62 | 0.43 | -1.11 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.32 | 0.16 | -0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.26 | 0.14 | -0.17 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.15% | -9.27% | -10.97% | -15.80% | -8.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.02 | 26.09 | 31.19 | 452.64 | 21.36 |
| מכפיל מכירות | 20.11 | 4.48 | 1.67 | 2.07 | 2.50 |
| מכפיל הון | 25.04 | 3.95 | 2.31 | 2.57 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -86.31 | -10.79 | -9.12 | -6.33 | -11.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,099.87 | -17.46 | 12.04 | -12.05 | 303.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | 0.03 | -4.78 | 14.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.04 | 3.95 | 2.31 | 2.57 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 34.85 | 17.49 | 20.21 | 38.49 | 14.98 |
| שווי חברה | 78.98B | 7.16B | 2.69B | 2.47B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.24 | 17.49 | 20.21 | 38.49 | 14.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.71 | 5.09 | 2.45 | 2.69 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -88.91 | -12.27 | -13.37 | -8.24 | -15.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,113.51 | -19.85 | 17.65 | -15.70 | 413.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.68 | 36.59 | 18.69 | 19.35 | 13.44 |
| הון עצמי למניה | 52.53 | 36.24 | 18.78 | 19.38 | 13.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.11 | -1.86 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 64.28 | 31.92 | 25.98 | 24.09 | 18.03 |
| רווח נקי למניה | 28.53 | 5.48 | 1.39 | 0.11 | 2.36 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 2.86 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.92 | 0.80 | 0.07 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -1.19 | 2.31 | -112.23 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD