LIANYOU METALS CO.,LTD. (7610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -360.68M | 152.27M | -157.13M | 4.94M | -19.02M |
| רווח נקי | 303.46M | 65.92M | 1.40M | 78.46M | 62.47M |
| פחת והפחתות | 77.87M | 50.84M | 45.22M | 32.15M | 18.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.69M | 1.88M | 439.00K | 234.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -733.68M | 36.40M | -183.41M | -109.04M | -96.54M |
| יתרת לקוחות | -132.68M | 102.66M | -77.28M | -31.05M | -21.58M |
| מלאי | -492.00M | 4.30M | -81.98M | -138.70M | -87.21M |
| יתרת ספקים | 0 | -68.82M | 0 | 0 | 30.52M |
| הון חוזר אחר | -109.01M | -1.74M | -24.15M | 60.72M | -18.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.01M | -2.77M | -20.78M | 3.14M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.94M | -742.38M | -147.58M | -143.96M | -53.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.11M | -349.51M | -141.83M | -138.30M | -52.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.00K |
| רכישת השקעות | -2.56M | -80.40M | -14.45M | 0 | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.96M | 0 | 1.50M | 498.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.23M | -312.47M | 7.20M | -6.17M | 270.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 723.04M | 626.72M | 340.57M | 42.17M | 138.47M |
| פירעון חוב | 167.83M | 634.38M | 64.78M | 46.23M | -15.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 553.00M | 466.00K | 292.54M | 4.00M | 164.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.95M | -3.10M | -7.26M | 0 | -8.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.16M | -5.03M | -9.49M | -8.06M | -2.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 261.17M | 84.75M | 48.14M | 12.28M | 109.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 176.43M | 36.60M | 35.86M | -96.86M | 65.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.75M | 48.14M | 12.28M | 109.14M | 43.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 261.17M | 84.75M | 48.14M | 12.28M | 109.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -583.42M | -201.07M | -299.30M | -133.36M | -69.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -360.68M | 152.27M | -157.13M | 4.94M | -19.02M |
| הוצאות הוניות | -222.74M | -353.34M | -142.17M | -138.30M | -50.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD