DuoGenic StemCells Corporation (7607) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.24 | 0.96 | 6.44 | 7.80 |
| יחס מהיר | 1.47 | 2.15 | 0.85 | 5.30 | 6.99 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.88 | 0.64 | 4.47 | 6.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.74 | -1.27 | -2.45 | -3.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -0.70 | -1.21 | -4.22 | -4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.81 | -0.92 | -1.58 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.19M | 31.83M | -5.21M | 51.11M | 45.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.28 | 0.60 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.44 | 2.13 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.30 | 0.68 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.54 | 3.54 | 1.20 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1.21 | -0.94 | -1.76 | -237.89 | -421.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -45.80 | -28.63 | -109.54 | -280.53 | -491.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.75 | 1.19 | 0.24 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 1.40 | -0.20 | 1.03 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.23% | 76.33% | 34.04% | 35.85% | -6.59% |
| שיעור EBIT | -164.21% | -123.36% | -506.64% | -328.59% | -490.61% |
| שיעור EBITDA | -138.96% | -94.84% | -446.19% | -277.28% | -412.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -166.97% | -124.65% | -506.23% | -328.42% | -487.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -166.88% | -127.71% | -511.26% | -329.77% | -491.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -166.65% | -127.48% | -510.94% | -330.99% | -496.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -166.65% | -127.48% | -510.94% | -330.99% | -496.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 99.82% | 99.94% | 100.37% | 100.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.95% | 102.46% | 100.99% | 100.41% | 100.94% |
| תשואה על הנכסים | -44.53% | -33.59% | -103.23% | -48.12% | -41.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.00% | -51.74% | -365.62% | -57.68% | -46.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.24% | -49.53% | -295.07% | -53.66% | -44.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.08% | -35.17% | -115.81% | -52.44% | -43.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.71% | -33.79% | -104.79% | -49.02% | -42.73% |
| תשואת רווחים | -8.13% | -4.64% | -8.72% | -4.08% | -1.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 5.60 | 3.47 | 3.93 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 22.06 | 87.35 | 85.96 | 34.50 |
| מחזור מלאי | 0.53 | 2.05 | 1.80 | 0.74 | 1.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.72 | 0.63 | 0.58 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 1.31 | 0.44 | 0.26 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 725.15 | 226.92 | 303.41 | 580.86 | 415.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.22 | 65.21 | 105.27 | 92.89 | 140.27 |
| ימי מלאי | 688.51 | 178.25 | 202.31 | 492.22 | 285.50 |
| ימי אשראי מספקים | 63.58 | 16.54 | 4.18 | 4.25 | 10.58 |
| מחזור תפעולי | 788.73 | 243.46 | 307.59 | 585.10 | 425.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.16 | -0.60 | -1.55 | -1.45 | -1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.22 | -0.61 | -1.59 | -1.48 | -1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.15 | -71.88 | -39.16 | -43.62 | -2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.15 | -71.88 | -39.16 | -43.62 | -2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -0.83 | -1.32 | -6.09 | -12.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.01 | -0.89 | -3.93 | -3.19 | -4.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.07% | -3.29% | -6.87% | -4.03% | -2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.06 | -21.45 | -11.49 | -24.50 | -53.39 |
| מכפיל מכירות | 21.89 | 27.50 | 58.56 | 81.09 | 264.38 |
| מכפיל הון | 10.53 | 11.16 | 41.91 | 14.13 | 24.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.36 | -30.39 | -14.55 | -24.82 | -39.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.62 | -30.81 | -14.92 | -25.38 | -54.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | 0.37 | -0.34 | -0.90 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.53 | 11.16 | 41.91 | 14.13 | 24.64 |
| מכפיל שווי חברה | -15.54 | -27.60 | -13.32 | -28.21 | -62.62 |
| שווי חברה | 426.44M | 541.63M | 716.51M | 1.07B | 1.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.90 | -27.60 | -13.32 | -28.21 | -62.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.70 | 26.17 | 59.45 | 78.23 | 258.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.80 | -28.92 | -14.77 | -23.94 | -39.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.28 | -29.32 | -15.15 | -24.49 | -53.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.64 | 0.52 | 2.54 | 2.47 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.65 | 0.55 | 2.60 | 2.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.67 | 0.39 | 0.45 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.96 | -0.86 | -2.02 | -1.50 | -1.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.78 | 0.74 | 2.01 | 1.05 | 2.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.58 | 1.27 | 3.39 | 2.60 | 3.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 0.70 | 0.77 | 0.97 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD