DuoGenic StemCells Corporation (7607) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.47M | -47.31M | -43.66M | -33.42M | -20.04M |
| רווח נקי | -26.43M | -61.62M | -45.07M | -34.05M | -21.98M |
| פחת והפחתות | 5.90M | 7.29M | 7.01M | 5.33M | 2.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.21M | 6.55M | -4.53M | -4.30M | -2.98M |
| יתרת לקוחות | -221.00K | -16.00K | -823.00K | -2.37M | 63.00K |
| מלאי | 2.01M | 7.50M | -4.89M | -2.44M | -2.13M |
| יתרת ספקים | 131.00K | -11.00K | -110.00K | 119.00K | -206.00K |
| הון חוזר אחר | -716.00K | -920.00K | 1.29M | 394.00K | -713.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 845.00K | 474.00K | -1.07M | -405.00K | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.90M | -1.21M | -1.00M | -12.04M | -9.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.00K | -1.17M | -962.00K | -12.04M | -9.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.64M | -39.00K | -39.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.04M | 27.29M | 48.15M | 36.86M | 62.43M |
| פירעון חוב | -10.00M | 30.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 60.52M | 0 | 50.04M | 37.99M | 63.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.49M | -2.71M | -1.89M | -1.13M | -839.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.73M | 25.07M | 46.30M | 42.81M | 51.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.66M | -21.23M | 3.49M | -8.60M | 33.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.07M | 46.30M | 42.81M | 51.41M | 18.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.73M | 25.07M | 46.30M | 42.81M | 51.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.73M | -48.52M | -44.66M | -45.47M | -29.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.47M | -47.31M | -43.66M | -33.42M | -20.04M |
| הוצאות הוניות | -257.00K | -1.21M | -1.00M | -12.04M | -9.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD