Pharmigene, Inc. (7595) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.58 | 4.77 | 6.92 | 6.75 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.26 | 3.74 | 6.17 | 6.00 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.41 | 1.76 | 1.87 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.08 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.48 | -0.85 | -2.11 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.80 | -3.46 | 38.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -510.20M | -490.93M | -403.83M | -348.87M | 214.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 2.35 | 1.77 | 1.29 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.56 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.55 | 2.87 | 2.36 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.30 | -1.87 | -7.10 | -108.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.10 | -3.80 | -6.72 | -7.48 | -218.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 1.31 | 0.85 | 0.58 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.95 | 13.30 | 12.46 | 12.75 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.56 | -20.46 | -11.21 | -12.01 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.01% | 19.47% | 35.59% | 32.06% | 33.43% |
| שיעור EBIT | -23.86% | -27.49% | -60.69% | -48.77% | -31.22% |
| שיעור EBITDA | -11.89% | -14.64% | -40.12% | -31.54% | -16.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.86% | -27.49% | -69.75% | -44.60% | -33.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.82% | -36.50% | -71.08% | -54.73% | -31.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.82% | -36.52% | -71.11% | -54.74% | -31.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.82% | -36.52% | -71.11% | -54.74% | -31.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.03% | 100.04% | 100.02% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.61% | 132.78% | 101.91% | 122.72% | 96.07% |
| תשואה על הנכסים | -5.68% | -7.39% | -8.26% | -6.94% | -11.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.40% | -26.22% | -23.74% | -16.36% | -12.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.32% | -6.47% | -8.55% | -5.86% | -12.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.98% | -5.88% | -8.40% | -5.83% | -12.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.74% | -7.47% | -8.37% | -7.03% | -11.54% |
| תשואת רווחים | -12.69% | -14.65% | -11.52% | -7.62% | -5.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.65 | 3.73 | 8.75 | 5.17 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 65.06 | 7.37 | 5.21 | 11.34 | 12.39 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 3.64 | 1.40 | 3.29 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.37 | 0.20 | 0.24 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 1.44 | 0.56 | 0.61 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.58 | 148.60 | 232.64 | 149.49 | 165.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.28 | 97.81 | 41.73 | 70.57 | 77.96 |
| ימי מלאי | 91.91 | 100.28 | 261.03 | 111.10 | 117.08 |
| ימי אשראי מספקים | 5.61 | 49.50 | 70.12 | 32.18 | 29.47 |
| מחזור תפעולי | 126.19 | 198.09 | 302.75 | 181.66 | 195.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -1.33 | -0.89 | -1.71 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -1.52 | -2.22 | -16.42 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.19 | 1.33 | 14.71 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.14 | 2.49 | 9.61 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.26 | -7.12 | -0.67 | -0.12 | -2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.26 | -7.12 | -0.67 | -0.12 | -2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.10 | -0.07 | -0.14 | -2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.34 | -0.38 | -0.58 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.80% | -15.33% | -15.55% | -78.17% | -4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.07 | -6.83 | -8.69 | -13.13 | -19.85 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.49 | 6.17 | 7.18 | 6.32 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.79 | 2.06 | 2.15 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.89 | -6.52 | -6.43 | -1.28 | -24.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.70 | -7.44 | -16.04 | -12.30 | -36.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.59 | -3.48 | -0.21 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.79 | 2.06 | 2.15 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | -43.51 | -37.49 | -26.59 | -34.79 | -35.35 |
| שווי חברה | 962.68M | 1.10B | 1.24B | 1.46B | 777.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.08 | -37.49 | -26.59 | -34.79 | -35.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.12 | 5.49 | 10.67 | 10.97 | 5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -129.36 | -14.36 | -11.12 | -1.95 | -22.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.25 | -16.38 | -27.74 | -18.78 | -33.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.98 | 5.31 | 6.65 | 9.47 | 7.49 |
| הון עצמי למניה | 5.18 | 5.53 | 6.92 | 9.78 | 7.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.74 | 3.97 | 2.31 | 2.92 | 3.08 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -1.45 | -1.64 | -1.60 | -0.98 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 1.12 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.36 | 0.80 | 0.54 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.92 | 0.54 | 1.07 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD