Pharmigene, Inc. (7595) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.99M | -44.82M | -77.54M | -23.47M | -19.31M |
| רווח נקי | -72.97M | -82.83M | -72.65M | -42.71M | -23.77M |
| פחת והפחתות | 25.70M | 23.97M | 22.87M | 19.77M | 15.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.39M | 20.48M | -10.44M | -1.13M | -11.66M |
| יתרת לקוחות | -38.61M | 8.73M | 2.44M | -11.78M | -2.60M |
| מלאי | 9.45M | -26.24M | 1.13M | -9.87M | -7.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 758.00K | 4.32M | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.76M | 37.99M | -14.76M | 16.20M | -1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.67M | -6.45M | -17.32M | 596.00K | 932.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.02M | 21.10M | -657.43M | 4.90M | -82.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.34M | -64.60M | -669.41M | -15.14M | -18.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.97M | -21.53M | 5.85M | -7.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -28.94M | -2.82M | -55.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99M | 77.05M | 59.74M | 16.07M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -667.00K | -1.32M | 2.70M | 933.00K | -777.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.24M | 47.28M | 726.65M | -9.18M | -6.89M |
| פירעון חוב | 41.54M | 51.00M | 559.40M | -7.01M | -6.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 175.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.30M | -3.72M | -7.75M | -2.17M | -6.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.49M | 92.34M | 68.53M | 76.86M | 104.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.00K | 250.00K | -3.00K | 319.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.86M | 23.81M | -8.33M | -27.43M | -108.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.34M | 68.53M | 76.86M | 104.29M | 212.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.49M | 92.34M | 68.53M | 76.86M | 104.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.40M | -111.80M | -745.35M | -34.05M | -37.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.99M | -44.82M | -77.54M | -23.47M | -19.31M |
| הוצאות הוניות | -9.41M | -66.98M | -667.81M | -10.58M | -18.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD