Yiho International Co., Ltd. (7590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.29 | 1.43 | 1.12 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.27 | 1.36 | 1.03 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.08 | -0.14 | -0.07 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.11 | -0.17 | -0.08 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -671.60M | -950.05M | -870.32M | -376.03M | -78.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.21 | 2.06 | 2.74 | 1.95 | 2.08 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.67 | 0.73 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.48 | 0.56 | 0.30 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.56 | 4.14 | 3.21 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 2.46 | 1.10 | 3.77 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.76 | 2.03 | 1.26 | 1.02 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.55 | 36.10 | 34.62 | 24.45 | 24.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.87 | 11.14 | 21.60 | 12.66 | 20.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.63% | 13.90% | 27.66% | 31.23% | 45.20% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 4.92% | 5.10% | 13.09% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 8.18% | 10.18% | 17.85% | 23.65% | 24.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.09% | 4.92% | 5.46% | 11.12% | 8.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.43% | 2.73% | 0.16% | 10.14% | 6.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.37% | 2.43% | 0.11% | 7.78% | 5.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.20% | 2.12% | -0.25% | 7.58% | 4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.67% | 89.13% | 67.05% | 76.75% | 81.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.47% | 55.52% | 2.98% | 91.21% | 76.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | 1.16% | 0.02% | 1.48% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | 4.12% | 0.07% | 4.74% | 1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.31% | 4.07% | 1.43% | 4.47% | 2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 2.06% | -1.40% | 1.68% | 0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.79% | 1.16% | 0.02% | 1.48% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 3.65% | 4.19% | 0.03% | 2.51% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 1.06 | 0.36 | 0.43 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 4.63 | 31.47 | 5.40 | 44.13 |
| מחזור מלאי | 17.54 | 45.70 | 4.02 | 2.85 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.36 | 0.49 | 0.62 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.48 | 0.16 | 0.19 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.30 | 3.44 | 1.40 | 2.93 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.76 | 272.00 | 1,082.29 | 912.76 | 1,824.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 266.03 | 342.91 | 1,003.05 | 852.03 | 1,752.98 |
| ימי מלאי | 20.81 | 7.99 | 90.83 | 128.29 | 79.45 |
| ימי אשראי מספקים | 46.08 | 78.90 | 11.60 | 67.56 | 8.27 |
| מחזור תפעולי | 286.83 | 350.90 | 1,093.88 | 980.32 | 1,832.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.38 | 1.96 | -2.84 | -1.52 | -2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.74 | -3.53 | -7.97 | -5.29 | -6.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 5.50 | 5.13 | 3.77 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | -1.80 | 2.80 | 3.47 | 2.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 0.36 | -0.54 | -0.40 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | 0.36 | -0.55 | -0.40 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.06 | -0.08 | -0.06 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.07 | -0.35 | -0.20 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.24% | -20.82% | -30.18% | -22.49% | -28.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.11 | 27.39 | 3,072.09 | 39.86 | 92.30 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.58 | 3.26 | 3.10 | 4.67 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.98 | 2.11 | 1.89 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.76 | -4.80 | -3.31 | -4.45 | -3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 8.65 | -9.29 | -15.43 | -7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.00 | -31.18 | 0.25 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.98 | 2.11 | 1.89 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 15.48 | 16.85 | 39.89 | 25.77 | 39.34 |
| שווי חברה | 4.23B | 4.80B | 5.74B | 4.69B | 3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.48 | 16.85 | 39.89 | 25.77 | 39.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.71 | 7.12 | 6.09 | 9.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.27 | -14.18 | -7.23 | -8.74 | -7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 25.53 | -20.26 | -30.33 | -16.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.42 | 17.68 | 13.02 | 12.61 | 12.22 |
| הון עצמי למניה | 13.12 | 17.26 | 12.51 | 12.44 | 11.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.22 | 2.52 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 27.37 | 29.24 | 8.09 | 7.59 | 4.55 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.71 | 0.01 | 0.59 | 0.23 |
| נטל מס | 0.96 | 0.89 | 0.67 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.56 | 0.03 | 0.77 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.20 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.12 | 2.46 | -216.17 | -2.58 | -24.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD