Yiho International Co., Ltd. (7590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.93M | -283.40M | -154.49M | -235.96M | -634.27M |
| רווח נקי | 76.43M | 1.31M | 59.84M | 9.61M | 55.19M |
| פחת והפחתות | 147.19M | 102.75M | 81.18M | 64.53M | 51.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.04M | -389.42M | -301.59M | -293.05M | -752.01M |
| יתרת לקוחות | -507.12M | -496.26M | -134.37M | -262.58M | -681.76M |
| מלאי | 92.33M | 40.64M | -246.08M | -90.77M | -10.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 92.91M | -18.17M | 22.81M |
| הון חוזר אחר | 369.75M | 66.20M | -14.05M | 78.46M | -82.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.03M | 1.96M | 6.08M | -17.05M | 11.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -575.93M | -499.09M | -347.72M | -303.74M | -174.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.70M | -508.99M | -381.12M | -299.12M | -229.62M |
| רכישות, נטו | 0 | -20.00M | 110.57M | 60.48M | 75.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -91.35M | -40.00M | -19.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -53.22M | 0 | 17.30M | 2.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00K | 29.90M | -3.11M | -27.21M | -455.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 313.27M | 930.54M | 423.86M | 696.25M | 821.67M |
| פירעון חוב | -19.80M | 898.32M | 265.30M | 673.32M | 542.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 360.00M | 0 | 175.00M | 0 | 300.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.84M | 0 | -5.82M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.39M | 42.07M | -16.44M | 28.75M | -20.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.95M | 300.67M | 152.62M | 230.97M | 74.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -74.72M | 148.05M | -78.35M | 156.55M | 13.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.67M | 152.62M | 230.97M | 74.42M | 61.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.95M | 300.67M | 152.62M | 230.97M | 74.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -338.31M | -794.19M | -536.18M | -535.07M | -867.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.93M | -283.40M | -154.49M | -235.96M | -634.27M |
| הוצאות הוניות | -526.24M | -510.79M | -381.69M | -299.12M | -233.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD