Happytuk Co., Ltd. (7584) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.76 | 1.05 | 0.72 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.75 | 1.05 | 0.72 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.26 | 0.62 | 0.50 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.16 | 0.32 | 0.26 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.55 | 0.31 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.09 | 6.65 | 154.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -126.91M | -92.16M | 1.91M | -133.06M | 99.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 2.22 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.46 | 3.72 | 87.24 | 1,169.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.53 | -1.93 | 27.47 | 254.58 | 469.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.26 | 4.52 | 3.30 | 1.62 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | -0.07 | -1.27 | -1.36 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.11% | 39.97% | 48.87% | 50.43% | 46.05% |
| שיעור EBIT | -3.67% | -0.69% | 8.01% | 14.37% | 18.36% |
| שיעור EBITDA | 5.47% | 7.99% | 13.93% | 19.77% | 25.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.30% | -0.69% | 9.43% | 17.66% | 8.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.72% | -3.37% | 7.66% | 14.30% | 18.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.62% | -3.39% | 6.18% | 11.38% | 14.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.60% | -3.43% | 6.12% | 11.38% | 14.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.45% | 100.61% | 80.67% | 79.59% | 81.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.73% | 489.00% | 81.24% | 80.99% | 204.12% |
| תשואה על הנכסים | -7.91% | -4.16% | 6.58% | 9.71% | 15.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.20% | -7.00% | 11.03% | 21.51% | 23.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.69% | -1.36% | 16.34% | 31.32% | 13.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.27% | -1.21% | 12.28% | 24.67% | 11.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.08% | -7.24% | 10.73% | 15.44% | 18.40% |
| תשואת רווחים | -11.53% | -5.05% | 5.33% | 4.62% | 9.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.91 | 11.88 | 10.89 | 8.30 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 10.84 | 12.86 | 5.84 | 7.39 | 9.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 183.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.13 | 6.20 | 6.30 | 3.72 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.23 | 1.07 | 0.85 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.34 | -36.21 | 16.53 | 250.49 | -237.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.16 | 4.34 | -28.95 | -5.43 | 7.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.84 | 30.73 | 33.51 | 43.98 | 44.63 |
| ימי מלאי | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 33.68 | 28.39 | 62.46 | 49.41 | 36.66 |
| מחזור תפעולי | 36.84 | 32.72 | 33.51 | 43.98 | 44.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.01 | 0.26 | 13.07 | 8.53 | 8.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.14 | 5.21 | 4.58 | 3.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.11 | 7.86 | 3.95 | 5.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.55 | 0.40 | 0.54 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.06 | 1.12 | 1.76 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 2.22 | 1.66 | 2.16 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.06 | 4.25 | 5.35 | 25.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.59% | 0.36% | 6.83% | 4.17% | 5.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.96 | -19.82 | 18.78 | 21.66 | 10.35 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.67 | 1.16 | 2.46 | 1.54 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.39 | 2.07 | 4.66 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.67 | 280.05 | 14.65 | 24.00 | 18.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.55 | 153.87 | 5.84 | 12.89 | 7.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.13 | -0.59 | -0.68 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.39 | 2.07 | 4.66 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 11.57 | 8.33 | 7.06 | 11.10 | 4.86 |
| שווי חברה | 568.50M | 638.71M | 994.50M | 1.42B | 728.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.42 | 8.33 | 7.06 | 11.10 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.67 | 0.98 | 2.19 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.11 | 277.58 | 12.42 | 21.38 | 15.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.91 | 152.51 | 4.95 | 11.49 | 5.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.41 | 8.00 | 13.14 | 4.18 | 19.80 |
| הון עצמי למניה | 27.13 | 28.28 | 36.85 | 23.63 | 25.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 56.55 | 58.43 | 65.76 | 44.66 | 39.88 |
| רווח נקי למניה | -3.74 | -1.98 | 4.06 | 5.08 | 5.94 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.83 | 4.89 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.13 | 2.59 | 1.34 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD