Happytuk Co., Ltd. (7584) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19M | 201.00M | 123.96M | 125.54M | 105.81M |
| רווח נקי | -32.52M | 77.51M | 92.78M | 106.28M | 134.29M |
| פחת והפחתות | 83.29M | 59.93M | 35.01M | 43.46M | 33.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.86M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.63M | 66.71M | 20.54M | 6.25M | -35.22M |
| יתרת לקוחות | 14.07M | -2.68M | -11.53M | 6.96M | -31.58M |
| מלאי | -2.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -43.71M | 27.53M | 0 | -12.14M | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.57M | 41.85M | 32.07M | 11.42M | -3.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.00K | -8.01M | -24.38M | -30.44M | -27.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.16M | -216.84M | -55.42M | -74.29M | -131.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.30M | -3.81M | -57.36M | -12.00M | -142.16M |
| רכישות, נטו | -5.54M | -73.54M | 0 | 0 | -12.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -21.80M | 0 | -31.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.50M | 0 | 1.00M | 0 | 17.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.82M | -117.68M | 935.00K | -30.59M | -7.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.30M | 66.68M | -37.97M | -78.75M | 22.57M |
| פירעון חוב | 14.66M | -40.48M | -21.29M | -16.92M | 38.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 189.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -65.85M | -58.10M | -13.21M | -58.10M | -11.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.11M | -24.52M | -3.47M | -3.72M | -4.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.40M | 225.71M | 197.65M | 169.46M | 166.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00K | 5.40M | 706.00K | -692.00K | -864.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -149.30M | 56.24M | 31.27M | -28.19M | -4.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.71M | 169.46M | 166.38M | 197.65M | 170.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.40M | 225.71M | 197.65M | 169.46M | 166.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.30M | 80.07M | 66.60M | 47.98M | -36.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19M | 201.00M | 123.96M | 125.54M | 105.81M |
| הוצאות הוניות | -1.89M | -120.92M | -57.36M | -77.56M | -142.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD