Revivegen Environmental Technology Co., Ltd. (7578) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.51 | 0.60 | 1.93 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.51 | 0.60 | 1.92 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 1.65 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.39 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.40 | 0.59 | 2.47 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.88B | -5.01B | -3.56B | -1.42B | -489.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.63 | 0.55 | 0.43 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.34 | 3.35 | 2.33 | 1.34 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.57 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.56 | 0.53 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.25 | 5.28 | 4.25 | 3.13 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.33 | 0.72 | 2.46 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.42 | 0.78 | 3.26 | 7.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.57 | 1.95 | 1.08 | 0.97 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.15 | 82.69 | 66.42 | 34.69 | 15.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.54 | 29.25 | 16.87 | 8.82 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.78% | 21.86% | 25.48% | 28.11% | 34.21% |
| שיעור EBIT | 4.35% | 9.13% | 20.63% | 14.36% | 12.96% |
| שיעור EBITDA | 31.43% | 34.19% | 42.70% | 36.09% | 36.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 9.13% | 6.80% | 7.63% | 12.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.60% | 5.59% | 11.94% | 12.02% | 11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 4.34% | 8.60% | 10.37% | 10.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.38% | 4.56% | 10.20% | 9.14% | 7.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 227.05% | 77.59% | 71.98% | 86.26% | 91.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.86% | 61.27% | 175.58% | 157.52% | 88.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 0.26% | 0.60% | 1.02% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.22% | 1.35% | 2.55% | 3.20% | 4.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.31% | 0.61% | 0.53% | 0.81% | 2.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.07% | 0.46% | 0.43% | 0.60% | 1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.23% | 0.26% | 0.60% | 1.02% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 1.10% | 1.11% | 1.93% | 2.65% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.01 | 9.94 | 12.12 | 6.24 | 13.62 |
| מחזור זכאים | 55.35 | 74.34 | 81.76 | 54.95 | 107.12 |
| מחזור מלאי | 159.52 | 141.67 | 155.37 | 104.33 | 96.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.49 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.34 | -1.37 | 93.76 | 2.71 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.27 | 34.40 | 28.01 | 55.38 | 27.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.58 | 36.74 | 30.12 | 58.53 | 26.80 |
| ימי מלאי | 2.29 | 2.58 | 2.35 | 3.50 | 3.77 |
| ימי אשראי מספקים | 6.59 | 4.91 | 4.46 | 6.64 | 3.41 |
| מחזור תפעולי | 47.86 | 39.31 | 32.47 | 62.03 | 30.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 2.82 | 2.39 | 2.19 | 2.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.84 | -18.84 | -19.09 | 1.55 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.30 | 21.66 | 21.47 | 0.64 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.79 | -6.68 | -7.99 | 0.71 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 1.63 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 3.42 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.79% | -62.80% | -51.31% | 4.97% | 2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.68 | 85.71 | 51.67 | 38.00 | 24.33 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 3.91 | 4.45 | 3.92 | 3.03 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.22 | 1.32 | 1.21 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.54 | -1.59 | -1.95 | 20.12 | 41.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.68 | 10.63 | 15.58 | 14.23 | 11.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.73 | -1.67 | -4.24 | -1.30 | -1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.22 | 1.32 | 1.21 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 38.26 | 40.69 | 27.29 | 19.67 | 11.14 |
| שווי חברה | 6.09B | 6.53B | 5.22B | 2.79B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.58 | 40.69 | 27.29 | 19.67 | 11.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.12 | 13.91 | 11.65 | 7.10 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.80 | -5.66 | -5.10 | 36.45 | 54.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.78 | 37.81 | 40.80 | 25.78 | 15.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.90 | 40.41 | 46.31 | 41.27 | 33.70 |
| הון עצמי למניה | 21.30 | 24.57 | 28.21 | 25.79 | 22.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.24 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 7.20 | 7.67 | 8.36 | 7.95 | 9.31 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.33 | 0.72 | 0.82 | 0.96 |
| נטל מס | 2.27 | 0.78 | 0.72 | 0.86 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.61 | 0.58 | 0.84 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 5.57 | 6.58 | 2.39 | 2.66 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD