Revivegen Environmental Technology Co., Ltd. (7578) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.66M | 127.92M | 108.39M | 86.42M | 88.57M |
| רווח נקי | 26.25M | 53.48M | 40.81M | 38.24M | 45.41M |
| פחת והפחתות | 117.59M | 98.84M | 85.99M | 78.88M | 57.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 396.00K | 712.00K | 543.00K | -12.00K | 96.00K |
| שינוי בהון החוזר | 107.97M | 34.67M | 12.97M | -25.24M | -10.71M |
| יתרת לקוחות | -17.73M | 26.96M | -2.05M | 941.00K | -5.51M |
| מלאי | -440.00K | 564.00K | -410.00K | -314.00K | 502.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.07M | 3.07M | 364.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 126.13M | 8.21M | 12.36M | -26.23M | -5.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.54M | -59.78M | -31.92M | -5.45M | -3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53B | -1.30B | -1.80B | -760.27M | -64.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -1.15B | -1.27B | -61.51M | -98.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.51M | 23.12M | 6.80M |
| רכישת השקעות | -202.84M | -151.35M | -700.22M | -143.44M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 190.26M | 30.70M | 30.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -228.00K | -368.00K | -9.09M | -609.14M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40B | 1.01B | 1.93B | 538.73M | 273.17M |
| פירעון חוב | 1.45B | 649.22M | 1.18B | -31.12M | 34.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 203.98M | 430.30M | 212.12M | 212.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.97M | -9.47M | -34.72M | -23.07M | -5.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.66M | 170.18M | 356.72M | 380.80M | 31.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 337.45M | 294.48M | 455.00M | 211.75M | 346.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.97M | -160.52M | 243.25M | -135.12M | 297.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 294.48M | 455.00M | 211.75M | 346.87M | 49.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 337.45M | 294.48M | 455.00M | 211.75M | 346.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15B | -1.02B | 76.66M | 24.91M | -9.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.66M | 127.92M | 108.39M | 86.42M | 88.57M |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -1.15B | -31.72M | -61.51M | -98.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD