Amed Co., Ltd. (7575) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.21 | 1.39 | 1.68 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.73 | 0.93 | 1.24 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.04 | 0.17 | 0.40 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.08 | 0.40 | 1.02 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -238.86M | -233.95M | -237.15M | -6.71M | -86.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.39 | 1.25 | 0.60 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.38 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.88 | 2.82 | 2.08 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.37 | 0.61 | 1.13 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.80 | 6.35 | 10.26 | 18.50 | 18.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 0.61 | 0.39 | 0.12 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.30 | 18.76 | 17.25 | 8.81 | 9.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.14 | 4.08 | 3.27 | 0.98 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.21% | 64.66% | 67.30% | 68.68% | 71.91% |
| שיעור EBIT | 12.44% | 9.29% | 11.41% | 16.87% | 16.18% |
| שיעור EBITDA | 17.31% | 14.08% | 16.00% | 20.60% | 21.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.44% | 9.29% | 10.81% | 16.14% | 16.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.80% | 6.80% | 10.36% | 16.00% | 15.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.29% | 4.35% | 6.77% | 12.01% | 11.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 4.35% | 6.77% | 12.01% | 11.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.44% | 64.05% | 65.40% | 75.03% | 73.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.74% | 73.20% | 95.83% | 99.15% | 94.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.23% | 3.13% | 4.82% | 10.35% | 9.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.20% | 9.01% | 13.59% | 21.53% | 23.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.92% | 10.59% | 11.24% | 20.02% | 21.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.97% | 5.00% | 6.07% | 12.71% | 12.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.52% | 3.32% | 5.14% | 11.38% | 10.48% |
| תשואת רווחים | 17.94% | 4.13% | 4.39% | 4.58% | 4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.79 | 3.60 | 3.53 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 14.01 | 15.16 | 4.11 | 13.45 | 10.63 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 1.44 | 1.60 | 2.03 | 1.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 2.37 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.10 | 7.14 | 5.05 | 5.23 | 8.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 330.95 | 326.05 | 239.86 | 255.69 | 318.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.72 | 96.40 | 101.26 | 103.38 | 106.42 |
| ימי מלאי | 265.29 | 253.72 | 227.43 | 179.45 | 246.45 |
| ימי אשראי מספקים | 26.06 | 24.07 | 88.83 | 27.14 | 34.33 |
| מחזור תפעולי | 357.01 | 350.12 | 328.69 | 282.83 | 352.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.31 | 0.63 | 2.09 | 3.57 | 2.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | -0.28 | -5.79 | 2.57 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.90 | 7.88 | 1.01 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | -0.44 | -2.77 | 0.72 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 0.26 | 0.20 | 3.55 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 0.70 | 0.27 | 3.55 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.61% | -0.95% | -13.79% | 3.84% | 1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.56 | 24.29 | 22.80 | 21.83 | 20.34 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 1.05 | 1.54 | 2.62 | 2.28 |
| מכפיל הון | 0.86 | 2.18 | 3.10 | 4.70 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.93 | -105.00 | -7.25 | 26.02 | 62.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 45.92 | 20.07 | 18.70 | 25.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.69 | -0.57 | 1.17 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 2.18 | 3.10 | 4.70 | 4.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.49 | 11.57 | 12.92 | 13.70 | 12.40 |
| שווי חברה | 771.73M | 1.34B | 1.69B | 2.16B | 1.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.49 | 11.57 | 12.92 | 13.70 | 12.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.63 | 2.07 | 2.82 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.54 | -162.19 | -9.71 | 28.02 | 71.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 70.92 | 26.88 | 20.13 | 28.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.73 | 11.09 | 11.13 | 11.56 | 8.17 |
| הון עצמי למניה | 12.74 | 13.23 | 13.54 | 14.21 | 11.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 27.06 | 27.40 | 27.17 | 25.48 | 22.99 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 1.19 | 1.84 | 3.06 | 2.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.64 | 0.65 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.73 | 0.91 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.34 | 0.74 | 1.17 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD