Amed Co., Ltd. (7575) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.88M | 62.70M | 107.09M | 62.03M | 49.67M |
| רווח נקי | 55.88M | 84.41M | 91.72M | 77.25M | 49.74M |
| פחת והפחתות | 39.43M | 37.42M | 28.43M | 33.40M | 30.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.97M | -26.39M | -12.74M | -57.57M | -27.57M |
| יתרת לקוחות | 8.86M | -9.54M | -15.39M | -33.20M | -40.60M |
| מלאי | -38.45M | -48.45M | 13.17M | -45.89M | -6.28M |
| יתרת ספקים | -45.71M | 47.07M | -426.00K | -1.96M | 2.86M |
| הון חוזר אחר | 25.24M | 31.60M | -10.09M | 23.47M | 16.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.45M | -32.74M | 1.94M | 7.85M | -3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.93M | -243.32M | -29.24M | -35.35M | -81.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.84M | -230.14M | -30.14M | -37.03M | -67.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 67.00K | 445.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -4.76M | -1.00K | 1.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.90M | -13.18M | 5.59M | 1.23M | -15.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.66M | 159.35M | -40.67M | -16.23M | 29.86M |
| פירעון חוב | 43.77M | 245.33M | -31.75M | -11.78M | 32.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.00M | -75.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.43M | -10.98M | -8.91M | -4.45M | -2.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.66M | 82.37M | 103.64M | 68.95M | 59.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -5.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.71M | -21.27M | 34.45M | 9.34M | -1.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.37M | 103.64M | 68.95M | 59.61M | 61.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.66M | 82.37M | 103.64M | 68.95M | 59.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.26M | -173.58M | 76.95M | 25.00M | -17.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.88M | 62.70M | 109.35M | 60.93M | 49.67M |
| הוצאות הוניות | -27.14M | -236.28M | -30.14M | -37.03M | -67.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD