Argo Yachts Development Co.,Ltd. (7566) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.62 | 1.27 | 0.96 | 4.03 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.48 | 1.18 | 0.91 | 4.03 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.22 | 0.67 | 0.62 | 3.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | -0.03 | 0.22 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.40 | -0.10 | 1.39 | 3.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.62B | -3.21B | -2.40B | -1.74B | -915.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.84 | 0.75 | 0.68 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.10 | 1.90 | 1.93 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.30 | 0.67 | 0.97 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.17 | -0.52 | -0.22 | 1.14 | 3.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.04 | 20.41 | 19.17 | 16.32 | 16.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 109.59 | 24.28 | 18.42 | 9.71 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.44% | 37.90% | 37.41% | 45.72% | 64.81% |
| שיעור EBIT | -24.97% | -5.01% | 1.38% | 10.50% | 23.38% |
| שיעור EBITDA | 6.04% | 23.69% | 24.10% | 31.69% | 39.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.97% | -5.01% | -1.59% | 6.36% | 17.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.72% | -12.66% | -5.95% | 4.93% | 18.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.86% | -8.20% | -5.00% | 3.32% | 13.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.31% | -9.13% | -6.72% | 1.43% | 13.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.77% | 64.74% | 84.04% | 67.26% | 74.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.06% | 252.73% | 373.60% | 77.54% | 105.59% |
| תשואה על הנכסים | -1.97% | -0.54% | -0.39% | 0.29% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.36% | -1.13% | -0.74% | 0.56% | 2.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.68% | -0.37% | -0.13% | 0.64% | 1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.42% | -0.25% | -0.13% | 0.18% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.11% | -0.58% | -0.40% | 0.30% | 1.23% |
| תשואת רווחים | -9.88% | -1.70% | -0.67% | 0.43% | 1.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.39 | 19.67 | 10.97 | 27.80 | 9.31 |
| מחזור זכאים | 12.48 | 17.23 | 21.07 | 34.92 | 41.82 |
| מחזור מלאי | 62.96 | 2.84 | 6.95 | 6.68 | 110.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.12 | -6.55 | 9.05 | 0.97 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.68 | 125.73 | 68.48 | 57.27 | 33.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.14 | 18.55 | 33.28 | 13.13 | 39.21 |
| ימי מלאי | 5.80 | 128.36 | 52.51 | 54.60 | 3.32 |
| ימי אשראי מספקים | 29.25 | 21.18 | 17.32 | 10.45 | 8.73 |
| מחזור תפעולי | 40.93 | 146.92 | 85.80 | 67.73 | 42.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 1.08 | -0.11 | 1.31 | 2.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.31 | -1.27 | -6.32 | -6.05 | -3.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.06 | 2.35 | 6.22 | 7.36 | 5.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.41 | -1.17 | 59.22 | -4.62 | -1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.46 | -0.02 | 0.18 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 0.46 | -0.02 | 0.18 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.33 | -0.03 | 0.33 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.86% | -7.96% | -22.99% | -19.71% | -10.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.95 | -58.89 | -152.78 | 236.15 | 53.62 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 4.83 | 7.44 | 7.62 | 7.44 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.67 | 1.10 | 1.29 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.45 | -12.56 | -4.35 | -5.07 | -9.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.64 | 14.73 | -257.59 | 23.43 | 13.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -1.18 | 0.64 | -3.04 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.67 | 1.10 | 1.29 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 168.77 | 44.66 | 49.27 | 33.76 | 21.60 |
| שווי חברה | 4.62B | 4.90B | 5.93B | 4.68B | 3.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 169.06 | 44.66 | 49.27 | 33.76 | 21.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.21 | 10.58 | 11.88 | 10.70 | 8.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.85 | -27.52 | -6.95 | -7.12 | -11.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.40 | 32.29 | -411.35 | 32.89 | 15.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.79 | 20.54 | 23.95 | 22.56 | 25.30 |
| הון עצמי למניה | 22.99 | 23.81 | 25.06 | 23.77 | 26.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.28 | -0.13 | 0.71 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.19 | 3.29 | 3.70 | 4.03 | 4.18 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -0.27 | -0.19 | 0.13 | 0.58 |
| נטל מס | 0.87 | 0.65 | 0.84 | 0.67 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.47 | 2.53 | -4.32 | 0.47 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.65 | -2.59 | 0.48 | 6.60 | 3.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD