דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Argo Yachts Development Co.,Ltd. (7566) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת151.85M-14.42M142.31M225.64M152.81M
רווח נקי-58.68M-29.73M21.56M56.76M90.89M
פחת והפחתות133.01M113.47M92.68M66.89M54.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות2.14M9.49M6.67M1.98M1.60M
שינוי בהון החוזר95.94M-78.24M44.03M112.91M-3.22M
יתרת לקוחות20.01M-31.26M-3.56M-16.25M1.31M
מלאי-56.29M-9.46M-34.22M-749.00K203.00K
יתרת ספקים003.38M02.11M
הון חוזר אחר132.22M-37.52M78.42M129.91M-6.84M
פריטים אחרים שאינם במזומן-20.56M-29.41M-22.62M-12.89M9.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-378.43M-788.78M-1.01B-898.56M-340.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-298.02M-825.51M-762.52M-562.98M-328.86M
רכישות, נטו-6.75M016.92M-20.00M111.00K
רכישת השקעות0-7.59M-131.22M-324.44M-15.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.29M41.62M003.42M
פעילויות השקעה אחרות-85.94M2.70M-134.95M8.85M-17.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון52.98M736.29M168.63M750.65M946.92M
פירעון חוב-14.08M-44.63M183.73M105.77M22.80M
הנפקת מניות רגילות1.47M817.59M5.91M645.48M968.67M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-12.82M
פעילויות מימון אחרות65.59M-36.66M-21.00M-591.00K-31.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה161.44M335.03M401.94M1.10B1.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-173.60M-66.91M-700.83M77.73M759.39M
מזומנים בתחילת התקופה335.03M401.94M1.10B1.03B265.65M
מזומנים בסוף התקופה161.44M335.03M401.94M1.10B1.03B
תזרים מזומנים חופשי-178.15M-853.84M-657.13M-305.55M-176.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת151.85M-14.42M142.31M225.64M152.81M
הוצאות הוניות-330.01M-839.42M-799.45M-531.19M-328.86M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Argo Yachts Development Co.,Ltd. - תזרים מזומנים