Bioray Biotech Co., Ltd (7561) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.73 | 7.85 | 6.98 | 5.00 | 3.69 |
| יחס מהיר | 3.81 | 6.32 | 5.93 | 3.71 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 5.03 | 4.08 | 2.25 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.67 | 0.21 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.76 | 0.38 | -0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 196.54M | 236.11M | 182.48M | 106.90M | 103.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.18 | 1.29 | 1.25 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.38 | 81.27 | 20.60 | 11.18 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.73 | 58.66 | -3.26 | -14.63 | -0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.44 | 1.59 | 2.92 | 2.36 | 3.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -2.58 | -3.34 | -2.24 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.96% | 40.66% | 39.18% | 40.48% | 42.24% |
| שיעור EBIT | 9.74% | 17.01% | 1.34% | -6.71% | 1.07% |
| שיעור EBITDA | 20.15% | 27.61% | 13.73% | 6.33% | 12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.74% | 17.01% | -2.14% | -10.08% | -0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.84% | 18.52% | 0.68% | -7.40% | 0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.26% | 14.48% | 0.50% | -6.03% | 0.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.26% | 14.48% | 0.50% | -6.03% | 0.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.22% | 78.20% | 72.61% | 81.46% | 73.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.50% | 108.82% | -31.96% | 73.40% | -290.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 6.01% | 0.18% | -2.13% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.34% | 7.12% | 0.24% | -2.66% | 0.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.08% | 7.64% | -0.86% | -3.87% | -0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 5.94% | -0.62% | -3.13% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 6.01% | 0.18% | -2.14% | 0.08% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 5.22% | 0.16% | -1.31% | 0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.38 | 3.69 | 3.51 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 13.11 | 46.03 | 27.13 | 12.04 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 2.13 | 2.65 | 2.04 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 1.05 | 0.88 | 0.62 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.82 | 0.93 | 1.08 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.31 | 231.33 | 223.24 | 252.64 | 227.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.44 | 67.80 | 99.04 | 104.11 | 93.67 |
| ימי מלאי | 191.73 | 171.46 | 137.65 | 178.86 | 175.37 |
| ימי אשראי מספקים | 27.85 | 7.93 | 13.45 | 30.32 | 41.89 |
| מחזור תפעולי | 263.16 | 239.26 | 236.69 | 282.97 | 269.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.18 | 2.42 | 0.56 | -0.03 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 2.41 | 0.45 | -0.36 | -2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.34 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 14.36 | -23.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 284.21 | 194.40 | 5.04 | -0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 284.21 | 194.40 | 5.04 | -0.07 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.55 | 0.19 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.08 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.55% | 11.54% | 2.10% | -1.24% | -6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.46 | 19.17 | 633.93 | -76.97 | 1,682.58 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.78 | 3.15 | 4.59 | 4.40 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.37 | 1.51 | 2.03 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.38 | 8.67 | 47.59 | -80.40 | -14.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 8.62 | 38.16 | -1,154.84 | 338.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | 0.01 | -5.82 | 0.03 | -15.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.37 | 1.51 | 2.03 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 10.35 | 7.48 | 19.61 | 70.27 | 33.00 |
| שווי חברה | 432.18M | 459.74M | 543.01M | 852.75M | 801.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.35 | 7.48 | 19.61 | 70.27 | 33.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.06 | 2.69 | 4.45 | 4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 6.44 | 40.67 | -77.91 | -13.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 6.41 | 32.61 | -1,119.10 | 323.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.67 | 15.30 | 14.07 | 14.38 | 16.00 |
| הון עצמי למניה | 14.69 | 15.31 | 14.10 | 14.42 | 16.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 7.06 | 7.53 | 6.76 | 6.38 | 6.80 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 1.09 | 0.03 | -0.38 | 0.02 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.81 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.09 | 0.51 | 1.10 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.33 | 2.22 | 16.62 | 0.07 | 4.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD