דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bioray Biotech Co., Ltd (7561) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.73M16.65M-762.00K2.48M8.83M
רווח נקי32.25M1.00M-11.56M500.00K-6.17M
פחת והפחתות23.59M24.98M25.00M22.23M19.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00019.00K0
שינוי בהון החוזר5.85M-11.61M-15.01M-21.97M-10.91M
יתרת לקוחות13.44M-795.00K-555.00K-6.82M-13.66M
מלאי-16.31M9.18M-4.12M-6.44M2.82M
יתרת ספקים-1.65M-4.96M-3.15M00
הון חוזר אחר10.37M-15.04M-7.19M-8.71M-72.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן10.04M2.28M807.00K1.70M6.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה727.00K53.72M-12.55M-59.63M-19.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-414.00K-3.30M-10.02M-60.38M-15.54M
רכישות, נטו423.00K50.56M-3.54M00
רכישת השקעות0000-4.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות06.80M1.00M00
פעילויות השקעה אחרות718.00K-342.00K8.00K751.00K545.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-45.75M10.82M-28.73M69.92M-8.64M
פירעון חוב-35.00M35.00M-15.00M-10.04M-5.95M
הנפקת מניות רגילות00087.04M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-14.17M000
דיבידנדים ששולמו00-6.02M00
פעילויות מימון אחרות-10.75M-10.02M-7.72M-7.08M-2.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה204.92M178.21M97.02M139.07M126.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים003.00K-14.00K5.00K
שינוי נטו במזומנים26.71M81.19M-42.04M12.75M-19.59M
מזומנים בתחילת התקופה178.21M97.02M139.07M126.31M145.91M
מזומנים בסוף התקופה204.92M178.21M97.02M139.07M126.31M
תזרים מזומנים חופשי71.36M13.35M-10.95M-57.90M-6.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.73M16.65M-762.00K2.48M8.83M
הוצאות הוניות-369.00K-3.30M-10.18M-60.38M-15.54M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Bioray Biotech Co., Ltd - תזרים מזומנים