Bryton, Inc. (7558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 3.72 | 4.22 | 4.31 | 3.52 |
| יחס מהיר | 2.61 | 3.16 | 3.41 | 2.85 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 2.50 | 2.25 | 2.45 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.59 | 0.41 | -1.28 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.11 | 0.09 | 0.43 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.64 | 0 | 0 | 0 | -1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 172.28M | 174.62M | 144.67M | 141.33M | 186.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.31 | 1.26 | 1.25 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 14.27 | 292.47 | 109.80 | -266.90 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 402.11 | 230.33 | -26.82 | -394.78 | -93.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 2.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.10 | -3.66 | -7.02 | 1.65 | -9.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.85% | 40.63% | 34.50% | 30.91% | 38.81% |
| שיעור EBIT | 12.51% | 8.15% | 0.19% | -61.30% | -5.04% |
| שיעור EBITDA | 15.50% | 10.89% | 4.65% | -45.46% | 3.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.60% | 8.25% | -1.66% | -64.15% | -10.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.97% | 8.11% | 0.12% | -61.46% | -5.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.59% | 7.70% | 2.28% | -59.37% | -5.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.59% | 7.70% | 2.28% | -59.37% | -5.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.18% | 94.90% | 1,834.90% | 96.60% | 111.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.85% | 98.39% | -7.48% | 95.80% | 50.86% |
| תשואה על הנכסים | 18.52% | 10.45% | 2.81% | -34.97% | -4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.08% | 13.72% | 3.53% | -43.76% | -5.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.43% | 14.50% | -2.54% | -46.72% | -10.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.63% | 13.41% | -2.46% | -44.07% | -8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.66% | 10.55% | 2.84% | -35.82% | -4.62% |
| תשואת רווחים | 15.79% | 14.33% | 3.52% | -29.89% | -6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.61 | 10.12 | 10.82 | 8.96 | 62.17 |
| מחזור זכאים | 10.97 | 17.49 | 33.85 | 21.48 | 22.42 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 6.24 | 5.14 | 1.46 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.74 | 28.46 | 23.61 | 11.38 | 12.56 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.36 | 1.23 | 0.59 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.39 | 2.00 | 0.80 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.63 | 73.66 | 94.01 | 274.26 | 164.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.94 | 36.08 | 33.74 | 40.75 | 5.87 |
| ימי מלאי | 100.96 | 58.45 | 71.05 | 250.50 | 174.56 |
| ימי אשראי מספקים | 33.27 | 20.87 | 10.78 | 16.99 | 16.28 |
| מחזור תפעולי | 129.90 | 94.53 | 104.80 | 291.25 | 180.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.13 | 3.89 | 0.23 | 1.01 | -2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.68 | 3.58 | 0.06 | 0.62 | -2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.32 | 0.18 | 0.39 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.92 | 0.24 | 0.61 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 12.29 | 1.31 | 2.58 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.18 | 12.29 | 1.31 | 2.58 | -4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.48 | 8.68 | 0.56 | 3.06 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.14 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.04% | 31.93% | 0.55% | 4.36% | -19.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.32 | 6.96 | 28.06 | -3.35 | -16.51 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.54 | 0.65 | 1.99 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.56 | 0.96 | 1.00 | 1.46 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.75 | 3.13 | 183.31 | 22.93 | -5.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 2.88 | 43.48 | 14.05 | -6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.26 | -0.01 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 0.96 | 1.00 | 1.46 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.05 | 1.28 | 6.91 | -2.72 | 17.67 |
| שווי חברה | 193.11M | 53.92M | 93.24M | 165.18M | 166.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.05 | 1.28 | 6.91 | -2.72 | 17.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.14 | 0.32 | 1.24 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.82 | 0.81 | 90.88 | 14.28 | -3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 0.74 | 21.56 | 8.75 | -4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.13 | 11.56 | 9.95 | 9.44 | 13.57 |
| הון עצמי למניה | 11.25 | 11.70 | 10.09 | 9.73 | 13.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.05 | -17.35 | 0.03 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 21.94 | 20.85 | 15.59 | 7.18 | 14.50 |
| רווח נקי למניה | 2.76 | 1.61 | 0.36 | -4.26 | -0.83 |
| נטל מס | 0.90 | 0.95 | 18.35 | 0.97 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.40 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.55 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 2.30 | 11.98 | -0.23 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD