Bryton, Inc. (7558) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.48M | 4.33M | 18.87M | -40.30M | 21.26M |
| רווח נקי | 31.50M | 361.00K | -82.07M | -15.45M | 72.17M |
| פחת והפחתות | 10.62M | 12.96M | 21.15M | 23.05M | 15.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.76M | 6.55M |
| שינוי בהון החוזר | 32.00M | -7.29M | 76.63M | -50.25M | -91.54M |
| יתרת לקוחות | -15.26M | -12.21M | -10.56M | 42.31M | -4.57M |
| מלאי | 10.16M | -8.16M | 3.73M | -10.19M | -17.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.32M | -3.07M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.09M | 11.76M | 86.53M | -82.38M | -69.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.63M | -1.71M | 3.16M | 590.00K | 18.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.46M | -2.22M | -4.59M | -9.18M | 703.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.43M | -2.73M | -5.50M | -5.66M | -5.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.10M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.04M | 507.00K | 909.00K | 46.59M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.65M | -5.67M | -41.05M | -46.24M | -2.17M |
| פירעון חוב | 0 | -5.67M | -30.00M | 30.00M | -8.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -64.95M | -10.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.65M | 0 | -11.05M | -11.29M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.98M | 102.62M | 106.18M | 132.95M | 228.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 9.32M | -2.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.37M | -3.56M | -26.77M | -95.72M | 17.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.62M | 106.18M | 132.95M | 228.67M | 211.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.98M | 102.62M | 106.18M | 132.95M | 228.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.59M | 1.03M | 11.57M | -49.15M | 15.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.48M | 4.33M | 18.87M | -40.30M | 21.26M |
| הוצאות הוניות | -5.90M | -3.30M | -7.30M | -8.85M | -5.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD