Yeedex Electronic Corp. (7556) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 3.68 | 3.47 | 4.71 | 4.05 |
| יחס מהיר | 2.53 | 3.25 | 2.85 | 4.23 | 3.73 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 2.66 | 2.10 | 3.42 | 3.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.31 | 0.79 | 0.82 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.64 | 0.54 | 0.50 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.00 | 0 | 0 | 21.92 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 327.02M | 324.04M | 399.87M | 434.00M | 483.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.32 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.54 | 1.20 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 13.32 | 78.78 | 539.67 | 38.18 | 503.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.59 | 55.40 | 534.84 | 696.09 | 492.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.60 | 15.94 | 1.47 | 1.61 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.03 | -1.28 | -2.10 | -2.82 | -3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.53% | 38.61% | 39.48% | 38.48% | 40.77% |
| שיעור EBIT | 18.20% | 29.88% | 22.08% | 23.10% | 24.95% |
| שיעור EBITDA | 20.30% | 33.14% | 25.33% | 26.89% | 28.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.96% | 20.40% | 20.39% | 20.75% | 22.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.55% | 29.51% | 28.19% | 26.52% | 29.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.95% | 25.39% | 23.44% | 21.92% | 24.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.95% | 25.39% | 23.44% | 21.92% | 24.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.47% | 86.04% | 83.13% | 82.62% | 82.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.92% | 144.64% | 138.28% | 127.81% | 130.10% |
| תשואה על הנכסים | 11.38% | 9.45% | 11.42% | 10.64% | 13.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.74% | 14.53% | 13.67% | 12.55% | 15.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.75% | 8.81% | 11.51% | 11.44% | 14.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.31% | 7.57% | 9.56% | 9.40% | 12.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.40% | 9.47% | 11.47% | 10.64% | 13.29% |
| תשואת רווחים | 3.97% | 4.53% | 3.84% | 4.71% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.78 | 4.73 | 5.59 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.51 | 3.68 | 4.18 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 3.81 | 3.50 | 5.23 | 6.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.32 | 2.06 | 2.10 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.27 | 1.39 | 1.08 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.10 | 91.18 | 82.40 | 47.79 | 15.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.92 | 76.35 | 77.13 | 65.33 | 59.08 |
| ימי מלאי | 81.30 | 95.69 | 104.37 | 69.78 | 57.98 |
| ימי אשראי מספקים | 80.11 | 80.87 | 99.10 | 87.32 | 101.42 |
| מחזור תפעולי | 168.21 | 172.05 | 181.50 | 135.11 | 117.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.69 | 6.66 | 3.76 | 2.48 | 5.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | -0.60 | 0.51 | -0.13 | 4.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.40 | 7.27 | 3.25 | 2.61 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.09 | 0.13 | -0.05 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.65 | 0.67 | 0.47 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 0.92 | 1.16 | 0.95 | 5.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.42 | 2.57 | 1.55 | 22.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.12% | -0.38% | 0.33% | -0.14% | 4.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.72 | 22.09 | 27.37 | 21.23 | 15.80 |
| מכפיל מכירות | 8.15 | 5.61 | 6.11 | 4.65 | 3.80 |
| מכפיל הון | 4.00 | 3.21 | 3.56 | 2.66 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 814.20 | -259.82 | 299.12 | -733.62 | 20.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.93 | 23.53 | 40.32 | 38.31 | 16.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.78 | 1.16 | -1.61 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.00 | 3.21 | 3.56 | 2.66 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 38.14 | 15.65 | 22.02 | 14.48 | 10.30 |
| שווי חברה | 6.77B | 3.88B | 3.50B | 2.01B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.89 | 15.65 | 22.02 | 14.48 | 10.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.89 | 5.18 | 5.58 | 3.89 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 788.27 | -240.20 | 273.09 | -613.98 | 15.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.80 | 21.75 | 36.81 | 32.07 | 12.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.09 | 48.81 | 42.33 | 35.69 | 32.41 |
| הון עצמי למניה | 60.12 | 48.86 | 42.54 | 35.69 | 32.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 29.51 | 27.96 | 24.82 | 20.44 | 21.43 |
| רווח נקי למניה | 9.72 | 7.10 | 5.82 | 4.48 | 5.16 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.12 | 0.99 | 1.28 | 1.15 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.94 | 0.54 | 0.55 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD